JP’s Investment Talk 03-10-2022
Onderwerpen
- nieuws
- Bank of England start geldprinters om acuut pensioendrama op te lossen
- China en Japan verminderen beleggingen in Amerikaanse staatsobligaties
- Japan gaat een recordbedrag van $ 21 miljard uitgegeven om de yen te ondersteunen
- Systeembank Credit Suisse staat op omvallen
- Inflatie stijgt naar recordhoogte van 17,1 procent
- VN roept Fed en andere centrale banken op om renteverhogingen te stoppen
- SWIFT gaat samenwerken Crypto Data Provider Chainlink
- Amerikaanse wetgevers zijn wet aan het ontwerpen om Bitcoin en andere crypto toe te voegen aan 401(k) (pensioen)
- CBDC vervaldatum
- Tip van de week
- Technische Analyse
- CoinMarketCap
Intro
Net gehoord dat in Miami mensen een digitaal rijbewijs gaan krijgen volgend jaar. In Canada zijn ze al wat verder hebben al een digitaal ID met biometrische gegevens. Hangt samen met CBDC. Alles gaat veel harder dan gedacht. Scary shit. Hier komen we straks nog op terug
Investeer in crypto voordat we naar CBDC gaan. Bereid je voor. Na deze Bearmarket gaan we de grote transfer van geld zien. Zit je in de goede assets dan profiteer je mee, anders niet. We gaan een bepaalde richting op die we al eerder hebben gezien. Het Lijkt weer een beetje op 2007.
Let’s start.
Nieuws
Bank of England start geldprinters om acuut pensioendrama op te lossen:
In Engeland zijn mensen gevlucht van de pond naar de dollar, door stijgende inflatie. Dit heeft geresulteerd in een crash in de obligatiemarkt. Pensioenfondsen bezitten veel staatsobligaties omdat deze assets worden gezien als veilig. Maar door de crash van de obligatiemarkt, liepen pensioenfondsen tegen het risico van “margin calls” aan. Om ervoor te zorgen dat pensioenfondsen niet omvallen en dat hardwerkende mensen hun pensioen niet kwijtraken, heeft BoE (Bank of Engeland) besloten om geld te gaan printen om deze pensioenfondsen te redden. Dit lost echter niets op, het gaat helaas zorgen voor meer inflatie en dus meer problemen.
China en Japan verminderen beleggingen in Amerikaanse staatsobligaties:
China, Japan en Zuid-Korea zijn de grootste houders van staatsobligaties van de VS. Zij hebben problemen met hun eigen valuta. Om hun eigen valuta op te krikken verkopen zij nu de VS staatsobligaties en kopen hun eigen geld met de opbrengst ervan. Op die manier krikken ze de waarde van hun eigen valuta (tijdelijk) op. Dit verzwakt de Dollar wat op zich weer een negatief effect heeft op de wereld economie. Waar de valuta van deze landen ook weer door wordt getroffen. Dus uiteindelijk schieten zij er niet veel mee op. Het versterkt de crisis alleen maar.
http://www.businesskorea.co.kr/news/articleView.html?idxno=100835
Japan gaat een recordbedrag van $ 21 miljard uitgegeven om de yen te ondersteunen:
Zoals al in bovenstaand artikel werd aangegeven Japan bezig staatsobligaties van de VS te verkopen. Hier zijn zij al langer mee bezig. Dit zorgt dat de Dollar zwakker worden en kan een crash veroorzaken op de beurs.
BTC is in deze situaties een goede asset om in te investeren. Deze is hier ook voor gemaakt. BTC zou negatief gecorreleerd moeten zijn met de Dollar om een goed alternatief te zijn voor de Dollar. Laatste tijd leek dit echter niet het geval. BTC leek steeds meer gecorreleerd met de beurs. Echter de laatste paar weken lijkt BTC zich los te maken van de S&P500. Dat zou betekenen dat als alles zou crashen BTC, Zilver en Goud een veilige haven zouden kunnen zijn.
Op dit moment investeren in decentrale crypto en Goud en Zilver.
Als er nog geen wereldwijde crisis is zouden de Stock Markets nog 20% kunnen crashen.
De pensioenen staan te verdampen, de vraag is sowieso of er over 20 jaar nog pensioenen zijn. Werkelijk over de hele wereld bestaat dit probleem. Echter een crisis bied ook altijd kansen en er komen zeker mogelijkheden om veel geld te verdienen.
https://asia.nikkei.com/Business/Markets/Currencies/Japan-likely-spent-record-21bn-to-prop-up-yen
Systeembank Credit Suisse staat op omvallen:
Credit Suisse één van de grootste banken ter wereld, die mede moet zorgen voor stabiliteit in het financiële systeem; Staat op omvallen. De vraag is of men dit zal laten gebeuren, JP denkt van niet. Er zijn afspraken gemaakt tussen enkele grote commerciële banken dat ze elkaar zullen dekken in tijden van nood. JP is er wel van overtuigd dat links of rechtsom het systeem gaat crashen, dit is niet te voorkomen. Op dit moment zien we de begin fase van de crash. Vele hadden dit al geroepen aan het begin van het jaar, maar het echte begin is er nu pas.
https://bitcoinmagazine.nl/nieuws/systeembank-credit-suisse-staat-op-omvallen
Inflatie stijgt naar recordhoogte van 17,1 procent:
We zien nu ook in Nederland een ziek hoge inflatie. En het gaat nog erger worden naar het idee van JP. Sinds 2003 was de inflatie in NL ongeveer rond de 2 %. Sinds begin dit jaar zien we ongeveer 10% inflatie. JP verwacht dat we komende 3 jaar deze hoge inflatie zullen blijven zien. Ook verwacht hij dat ze het CPI (Customer Price Index) mandje weer gaan aanpassen (net als begin dit jaar is gebeurt) zodat de CPI lager lijkt dan het daad werkelijk is. Dit veranderd pas wanneer de wereld over is op CBDC (Central Bank Digital Currency). Men moet de waarde van het geld vernietigen om een nieuwe geld systeem in te kunnen voeren. Voor ons geldt: je moet blijven investeren. Want al deze inflatie gaat zijn weg vinden naar de stockmarket en crypto. Waar de investeerders de vruchten ervan kunnen plukken.
Inflatie wordt nu gemanaged per land. Met CBDC gaan men dit doen per land, wijk en individu. Er blijft, waarschijnlijk, een vaste inflatie van 2% bij CBDC en deze komt (zoals van ouds) weer in de beurs terecht.
Veel financiële experts (waaronder R. Kiyosaki) verwachten dat dit de laatste keer is dat we dit type cyclus hebben. Na komst van CBDC zal dit niet meer gebeuren.
Wat verder opvalt is dat CBDC in 2027 zou komen maar zoals het er nu uit ziet start het waarschijnlijk volgend jaar al.
Het is voor het eerst dat we zien dat de FED ’s acties geen effect hebben. Rente verhogen of verlagen het crasht.
https://nos.nl/artikel/2446511-inflatie-stijgt-naar-recordhoogte-van-17-1-procent
Loon-prijsspiraal:
Dit ontstaat als loonsverhoging wordt doorberekend in de prijzen.
We hebben op dit moment vele problemen ( crises) tegelijk:
- probleem met loon-prijsspiraal
- Schuld problemen zoals Evergrande in China
- Pensioen fondsen in problemen
- Obligatie markt crash
- Landen die VS obligaties dumpen. Verzwakt de dollar.
Bij de vorige crisis in 2008 hadden we slechts 1 probleem. Hypotheken crisis.
Bij de crisis in 2000 hadden we 1 probleem de .com bubbel. Waarbij World.com en Pets.com de aanleiding waren hiervoor.
Nu hebben we niet 1 crisis maar vele; Hypotheek crisis, pensionfonds crisis, obligaties crisis, valuta oorlog, crypto aanval op financiële systeem en nog meer zaken die de economie storen.
Enige wat we kunnen doen is “Back to Basics”. Welke bedrijven doen het goed? Welke bedrijven kunnen overleven omdat ze geld hebben? Welke bedrijven investeren in waar we naartoe gaan? Wie gaan er mee in de nieuwe wereld die aan het ontstaan is? Dat zijn de bedrijven die het gaan redden en mogelijk profiteren en kunnen groeien. En welke voor ons interessant zijn om in te investeren zodat wij ook goed door de crises komen en straks in de nieuwe economie ook mee kunnen.
Mensen rekenen nog steeds op hun geld op de bank en dat het goed beschermt is. Echter is al lang duidelijk dat dit niet het geval is. Het “Nederlands Deposito Garantie Stelsel” dekt namelijk maar voor €20.000,- (als we de feitelijke cijfers doorrekenen) en niet voor de € 100.000,- zoals zij beloven. DNB (de Nederlandse Bank) heeft dit niet voldoende geld in de pot om meer dan €20.000,- te dekken.
Als er nu opnieuw geld gepompt wordt in het systeem dan gaan we een stijging zien op de beurs. Echter is het de vraag of dit blijvend zal zijn. Dit weten we niet dus hou het bij DCA investeren voor nu. We weten niet wanneer dit voorbij is. Tot die tijd rustig aan blijven investeren.
VN roept Fed en andere centrale banken op om renteverhogingen te stoppen:
VN roept de Fed op om te stoppen met de renteverhogingen, maar dit kan niet. De rente verhogen gaat problemen brengen, maar stoppen met rente verhogen gaat ook niet helpen. Dus beter een aantal banken kapot laten gaan dan lost het op. Maar dit gaan ze niet laten gebeuren. Dus daarom gaat JP in BTC.
SWIFT gaat samenwerken Crypto Data Provider Chainlink:
Swift is partner met chainlink. Goed nieuws voor Cardano en Chainlink investeerders. Ze hebben een systeem om de oude financiële wereld te koppelen aan de nieuwe crypto wereld. Dit wel iets voor de lange termijn. Er wordt veel getest wat wel of niet werkt. Deze samenwerking hoeft dus niet te betekenen dat dit voor altijd blijft maar voor nu is het een positieve ontwikkeling.
Amerikaanse wetgevers zijn wet aan het ontwerpen om Bitcoin en andere crypto toe te voegen aan 401(k) (pensioen):
Ze zijn bezig met een wetsvoorstel om mensen BTC in hun pensioen (401(k)) te laten opnemen. JP vind dit een goed bericht voor BTC. Hier is BTC ook voor bedoeld als “Value Investment”.
https://bitcoinmagazine.com/legal/us-bill-to-let-401-k-plans-invest-in-bitcoin-crypto
CBDC vervaldatum
Voor het eerst is in het nieuws dat er CBDC met een vervaldatum komt. Nu staat er in een van de documenten die JP eerder al gelezen heeft dat het voor 60 dagen is, dit kan natuurlijk anders worden. Dit zou beter zijn voor de economie omdat iedereen dan zijn geld uit geeft. Omdat dat de economie zou stimuleren en de pieken en dalen voorkomen. JP gelooft hier niet in.
In het huidige systeem krijg je een lening op basis van jouw cashflow. Dat gaat verdwijnen. Leningen zal je in de toekomst krijgenwanneer je een deel van je crypto vast zet in de blockchain als onderpand.
introductie van alle nieuwe financiële zaken moet gelijk lopen met de ESG (Environment, Social and Governance) agenda. Het groene gebeuren van de agenda van 2030.
3 type CBDC’s:
- Retail CBDC (Voor ons, gewone mensen)
- Wholesale CBDC (Banken, Politici, Miljardairs, Centrale Banken).
- Hybrid CBDC (waarschijnlijk stable coin)
Heb je geen “Private Money” (buiten CBDC) dan kom je daar niet meer aan vanaf “Public Money”(CBDC).
Kijk je naar de regelgeving die komend jaar doorgevoerd wordt. Dan lijkt het zo te zijn dat je in meerdere crypto kunt / mag betalen. Maar of dit zo blijft weten we niet.
Zoveel mogelijk naar “Private Money” investeren omdat je er waarschijnlijk nooit meer in komt wanneer je alleen CBDC hebt.
Met investeren in Goud moet je oppassen want er is een wet die de overheid het recht geeft om alle goud op te eisen. Met investeren in Zilver ben je veilig.
Wetgeving omtrent Goud: https://www.hollandgold.nl/100-vragen-over-goud/mag-de-overheid-goud-opeisen/
Zilver is waardevoller dan Goud, omdat het schaars is en wordt verbruikt in de industrie. Op zilver betaal je wel BTW maar voor lange termijn is dit geen probleem.
Vraag: in welke vorm CBDC wordt er (waarschijnlijk) uitgekeerd zodra de CBDC er is, en je hebt een x bedrag in stocks? Ik hoor je zeggen dat we zoveel mogelijk private money moeten hebben waaronder ook stocks vallen. Kan het zijn dat als je je profit casht, je dit binnen 60 dagen moet uitgeven?
Je hoeft niet bang te zijn dat je niet kunt uit cashen van je stocks. Je gaat dit doen naar Stablecoin. Of naar CBDC. Dit zou niet onder de 60 dagen vallen. Dat zou alleen gelden voor je salaris.
Eigenschappen CBDC zoals we ze nu kennen.
Het laatste kopje “Implement Negative Intrest Rates” is controle op inflatie op individueel niveau. EN! No Saving Allowed. Er zullen straks geen commerciële banken meer zin waar je je rekening hebt, maar je wallet komt direct ij de centrale bank. Commerciële banken gaan hele andere rol krijgen.
Vraag: Hoe kun je zilver kopen?
- Sprott zilver ETF
- Fysiek kopen in winkel
- Zilver kopen en laten opslaan (vinden wij geen aanrader).
Munten zijn voordelig voor particulieren om te kopen omdat er geen BTW op zit. Zakelijk is het kopen van Baren interessant, omdat je de BTW die erop zit terug kunt vragen.
Je kunt munten kopen bij: https://www.hollandgold.nl/zilver-kopen.html?selectie=508
(Richard heeft goede ervaring met deze shop).
Er zijn meer goede online winkels. Soms moet je een beetje shoppen omdat de munten niet op voorraad zijn. Richard koopt eigenlijk altijd 1 oz munten en ik pak de goedkoopste. Ik kijk niet naar speciale uitgaven of dergelijke zaken. Het gaat mij om het gewicht in zilver en niet om hoe de munt eruit ziet.
Tip van de week
The Sandbox: 10x potentie
Deze is volgens JP ondergewaardeerd. Betekend niet dat het niet alsnog 90% kan crashen. Op dit moment ziet het er echter goed uit. Potentie van Sandbox is veel belovend. Veel mensen zitten op games in de Sandbox.
JP verwacht dat deze in maximaal 10 jaar richting $16 kan groeien. Dat is 20x. Dus lijkt een interessante investment. Kijk zelf ook wat de potentie is. Wie gebruiken het?
ICP
Weer nieuws over ICP. We zien ICP, JP’s persoonlijk favoriet, steeds vaker in het nieuws. Dit keer omdat ICP’s systeem (de Canisters) nu direct HTTPS gegevens opvragen zonder tussen komst van derde partijen.
Coinbase
JP heeft naar de beleggingen, samenwerkingen en ontwikkeling van het aantal gebruikers gekeken. Het aantal gebruikers is dit jaar al verdubbeld en het jaar is nog niet voorbij. JP schat dat ze met 125% groeien en dat ze bij vrijgave van de cijfers volgend jaar de prijs hard zal stijgen. Target $1000 per stock in komende 10 jaar. Het zou ook eerder kunnen zijn.
Coinbase heeft het 2e kwartaal, van dit jaar, beter gepresteerd dan verwacht. Mogelijk lukt dit hen weer in 3e kwartaal. Met al die gecrashte koersen hebben veel mensen de neiging niet te investeren. Maar juist nu is het moment om in dit soort bedrijven te investeren.
Vraag: Zilver aanschaffen op je bedrijf klinkt aantrekkelijk. Zeker om “kosten” te maken. Heb je tips om bijvoorbeeld BTC te kopen op je bedrijf als investment?
BTC kopen voor je bedrijf en laten boeken als liquide middelen op jou bedrijf. Hoeft dit niet als investering op te geven. Je belasting aangifte doe je het als een Bitcoin rekening. Overleg met je accountant hoe je dit moet verwerken en op geven bij de belasting.
Technische Analyse
Goud
JP opende zijn “Tradingview” en toevallig stond daar net de grafiek van Goud.
Week grafiek Goud.
Op de grafiek vormt zich een “Long term cup and handle”. Er lijkt een stijging in de prijs te gaan komen. Afwachten hoe zich dit verder uitspeelt komende weken (maanden).
Bitcoin
4 uurs grafiek BTC
In de grafiek van BTC vormt zich een “Assending Triangle” en dat is slecht nieuws, als dit uitspeelt kan de koers van BTC naar $15k crashen. We hebben 6 dagen voordat dit breekt. Of het omlaag of omhoog is moeten we afwachten.
4 uurs grafiek BTC met target voor zowel break omlaag als omhoog
JP zet 2 trades in. De koers kan beide kanten op breken dus daarom een dubbele trade. Om sowieso te kunnen profiteren van de uitbraak.
Dag grafiek BTC
Als deze “Assending Triangle” uitspeelt gaan we naar beneden.
Week grafie BTC
Op de week grafiek vormt zich een “Double Bottom”. Wat een stijging op langere termijn aangeeft.
DXY
Week grafiek DXY met target voor mogelijke top.
De DXY heeft alle patronen doorbroken en nu lijkt het nog verder te kunnen stijgen naar de target die jp had gegeven van rond de 120.
S&P500
Gaat slecht maar is nog niet uitgespeeld. Nu zitten we in een “Continuation Pattern”.
Dag grafiek S&P500 met in roze mogelijk scenario.
JP verwacht dat de koers zal stijgen tot aan de onderste lijn van de “Channel” (Onderste blauwelijn) wordt het daar geweigerd en crasht de koer dan kan het dalen naar de onder kant van het rode vlak.
Als de landen de staatsobligaties van de VS blijven verkopen, hun eigen valuta kopen en de boel crasht dan gaat de beurs nog een flinke val maken.
BTC vs S&P500
Overlay week grafiek BTC (blauw) en S&P 500 (geel).
Voorheen crashte BTC gelijk (zelfs harder) aan de S&P500. Zie de daling bij de roze lijn.
Overlay weekgrafiek BTC (blauw) en S&P500 (geel).
Maar in het laatste deel van de grafiek is te zien dat de S&P500 stijgt en weer daalt terwijl de koers van BTC min of meer gelijk blijft. Ze lijken los te komen van elkaar.
Dus de pond crasht neemt de S&P500 mee maar niet BTC. Voorheen gebeurde dat wel.
JP’s Trades
Geen trades te melden deze week.
CoinMarketCap
- DXY Portfolio
- DCA ICP portfolio nu 4e maand
DCA account ICP na 4 maanden. Linker grafiek — Totaal geïnvesteerd in Euro — Totaal waarde in Euro. Rechter grafiek verschil in GAK.
Doordat de prijs weinig doet lopen de blauwe en oranje lijn bijna gelijk.
- 10K modelportfolio geen verschil gewoon gelijk gebleven.
- 10K undervalued TVL Portfolio. Alles is gecrasht en vervolgens is alles nog wat verder gezakt. Door de regelgeving die komt verwachten we een wijziging. De regelgeving ziet er wel positief uit.
Vraag: Waar kan ik ICP kopen.
Zo’n beetje op alle exchanges kun je ICP kopen. Voor staken moet je het eigen platform van ICP gebruiken.
- Je moet eerst een Identity aanmaken op ICP via: identity.ic0.app
- Daarna kun je naar de staking app. Via nns.ic0.app
Nadat je alles hebt aangemaakt kun je ICP naar je wallet sturen en daar staken.
In eerdere blogs staat uitgelegd hoe alles werkt. Kom je er niet uit vraag het dan gerust in de groep er zijn genoeg mensen die weten hoe dit werkt.
Wil je meer leren?
Wil je meer leren over investeren in aandelen, crypto, edelmetalen en vastgoed, volg dan onze Telegramgroep: https://t.me/JeanPierreDoranInvestmentGroup. In deze groep delen wij waardevolle kennis, informatie en tips met elkaar omtrent beleggen en investeren. Deze groep is voor zowel de ervaren als de onervaren beleggers. En het is 100% GRATIS!
