JP’s Investment Talk 10-10-2022
Onderwerpen
- nieuws
- Grote bedrijven kunnen makkelijk hun prijzen verhogen, maar inflatie drukt nog steeds de winst
- Frankrijk geeft tussen 2021-2023 100 miljard euro aan inflatiebestrijding
- Britse huizenmarkt op weg naar hypotheekrenteschok
- Bank of England verdubbelt het kopen van obligatie uit angst voor pensioenfondsen
- PayPal zegt dat het beleid om gebruikers te straffen voor verkeerde informatie ‘foutief’ was
- Volgens belastingdienst van Brazilië hebben 12.000 bedrijven Bitcoin op de balans
- Tesla verbreekt zijn fabrieksleveringsrecord in China, maar volgt BYD
- De moeilijkheidsgraad van Bitcoin-mining stijgt naar recordhoogte, waardoor miners winsten onder druk komen te staan
- Crypto-servicebedrijf Luxor biedt derivaten aan voor Bitcoin-miners om risico’s af te dekken
- OECD publiceert nieuw wereldwijd belastingrapportage framework voor crypto
- Correlatie van Bitcoin met goud bereikt hoogste niveau in meer dan een jaar
- BNB-keten stopt nadat ‘potentiële uitbuiting’ is afgevoerd naar schatting $ 100 miljoen in crypto
- Onderwerpen
- Tip van de week
- Technische Analyse
- CoinMarketCap
Nieuws
Grote bedrijven kunnen makkelijk hun prijzen verhogen, maar inflatie drukt nog steeds de winst
De winst in het derde kwartaal zal naar verwachting afnemen, ook al hebben stijgende prijzen ertoe bijgedragen dat de winstmarges boven pre pandemische niveaus kwamen.
Vanaf morgen komen de cijfers voor de 3de kwartaal. Als de cijfers tegen vallen dan zal de S&P500 weer gaan zakken, en wellicht crypto ook. Grotere bedrijven kunnen vaak makkelijk hun prijzen verhogen en pakt men een stukje extra verhoging en maken dan meer winst. Maar op dit moment lijkt dit niet te lukken zonder klanten kwijt te raken.
Frankrijk geeft tussen 2021-2023 100 miljard euro aan inflatiebestrijding
De Franse regering zal in drie jaar in totaal 100 miljard euro ($96,99 miljard) uitgeven om de burgers te helpen met de negatieve gevolgen van de stijgende inflatie. 100 miljard om de gevolgen van inflatie te bestrijden, terwijl juist het printen van geld het probleem heeft veroorzaakt. Dit geld komt uiteindelijk allemaal weer in de financiële markten terecht.
Britse huizenmarkt op weg naar hypotheekrenteschok
Met een forse stijging van de hypotheekrente zullen de maandlasten van huiseigenaren stijgen. Het VK staat op het punt de grootste schok op zijn huizenmarkt te ondergaan sinds de financiële crisis van 2008, met honderdduizenden Britse huiseigenaren die de komende maanden de maandelijkse hypotheeklasten zullen zien stijgen. Ongeveer 40% van de hypotheken krijgt begin komend jaar een nieuwe rente termijn. Dit zal de maandlasten gaan verhogen naast de toch al hoge lasten door de hoge energie prijzen.
De huizenmarkt wankelt over de hele wereld. De markt hoeft maar in 1 land om te vallen en dan volgt de rest vanzelf. Dit komt doordat Mortgage-backed securities (MBS) wereldwijd verhandeld worden. (Zie investopedia). Banken kunnen op een punt komen waarop zij de hypotheken niet verkocht krijgen. Dan kunnen banken in liquiditeitsproblemen komen en omvallen. Dezelfde cyclus herhaalt zich steeds. Deze handel loopt voor een grote deel via de REPO markt (Repurchase Agreement). Een crash hierin geeft vaak later een crash (of flink effect) op de beurs.
Bank of England verdubbelt het kopen van obligatie uit angst voor pensioenfondsen
De Bank of England zal de waarde van de Britse staatsobligaties die ze elke dag kopen verdubbelen in het kader van de noodregeling die ze hebben gelanceerd om de obligatiemarkt te kalmeren. Dit in een poging om de pensioenfondsen te redden. Dit gaat helemaal uit de hand lopen.
Na de crash van de REPO markt eind 2019 kwam covid, wat gebruikt is om extra geld te printen om de crash die normaal volgt tegen te houden. Ook nu proberen ze weer een crash te voorkomen door meer geld te printen. Er is maar 1 oplossing om de obligatie markt te redden en dat is banken failliet laten gaan. En de assets en klanten verdelen over de overgebleven banken.
PayPal zegt dat het beleid om gebruikers te straffen voor verkeerde informatie ‘foutief’ was
Online betalingsnetwerk PayPal heeft afstand gedaan van een controversieel beleid waardoor gebruikers een boete van $ 2.500 hadden kunnen krijgen voor het verspreiden van “verkeerde informatie”, waarbij het betalingsplatform beweerde dat de beleidsupdate “ten onrechte” was gepubliceerd.
Beetje zielige situatie. PayPal zou, de boete bij misinformatie, nooit in hun policy hebben gezet. Dus het lijkt of iemand hen een valse streek probeert te leveren. De community heeft gezegd dat dit een goed voorbeeld is waarom we naar Decentralisatie Self-Custody moeten gaan. Op de aandelen zijn een heel aantal put opties gezet een paar dagen voordat deze berichten bekend werden. Een aantal mensen hebben hier heel veel geld mee verdient. Dit ruikt naar een bewuste actie (manipulatie).
https://cointelegraph.com/news/paypal-says-policy-to-punish-users-for-misinformation-was-in-error
Volgens belastingdienst van Brazilië hebben 12.000 bedrijven Bitcoin op de balans
De Braziliaanse belastingdienst heeft interessante data vrijgegeven. Ze maken bekend dat meer dan 12.000 bedrijven cryptovaluta hebben. Dit is het grootste aantal dat ooit is geregistreerd. Dit is een 6,1% groei ten opzichte van de maand ervoor.
JP roept al jaren, Crypto-adoptie gaat in Zuid Amerika, Afrika een Azië plaatsvinden. Hier zien we daar weer bewijs van.
Dit is goed voor deze landen. Dit “hedged” hen voor inflatie en de devaluatie van de Dollar. De aanschaf loopt heel geleidelijk waardoor we het niet zien in de beurzen. Niet alleen Brazilië doet dit maar veel andere Zuid Amerikaanse landen doen dit. Zowel particulieren als bedrijven kopen crypto. BTC is voor hen een beter alternatief dan de Dollar. Nog even geduld en dan komt het moment dat de prijzen van de crypto omhoog schieten. Wel lijkt het erop dat het vooral voor armere mensen op termijn lastig wordt om BTC te kopen. Nu zijn de transactiekosten laag maar als de waarde van BTC weer gaat stijgen zullen de transactie kosten weer stijgen mogelijk zoveel dat het voor veel mensen onbetaalbaar wordt.
Tesla verbreekt zijn fabrieksleveringsrecord in China, maar volgt BYD
Tesla Inc. bereikt in september een record van meer dan 83.000 leveringen van elektrische voertuigen, een 8% stijging vergeleken met augustus. BYD is nog steeds de marktleider.
BYD doet het goed in China. JP denkt dat een investment in Tesla niet verkeerd lijkt. JP noemde Tesla altijd overgewaardeerd vanwege bedrijfsmatige cijfers. Maar tesla verdient veel geld met Carbon Credits wat maakt dat JP twijfelt of zij wel écht overgewaardeerd zijn. Zeker omdat de handel in Carbon Credits in de toekomst zeker zal groeien. Er is nu nog geen handel in Carbon Credits voor particulieren, lijkt er wel aan te komen. JP gaat een nieuwe analyse doen van Tesla. Zeker omdat zij het in Azië heel goed doen.
De moeilijkheidsgraad van Bitcoin-mining stijgt naar recordhoogte, waardoor miners winsten onder druk komen te staan
Onze winstgevendheid is van beide kanten gedrukt door hogere energieprijzen en lagere Bitcoin-prijs, wat resulteerde in een geldcrisis voor Argo
Correlatie Hashrate en Prijs: https://www.bitrawr.com/terminal/hashrate-vs-price
Moeilijkheidsgraad voor de hash is omhoog gegaan samen met de gestegen kosten voor energie maakt dit het moeilijk voor de miners om te overleven. Sommige lenen geld om hun operatie voort te kunnen zetten. Winstgevendheid staat nu dus onder druk.
Crypto-servicebedrijf Luxor biedt derivaten aan voor Bitcoin-miners om risico’s af te dekken
Het nieuwe product zal gebaseerd zijn op “hashprice”, een term die door Luxor is bedacht om te verwijzen naar de inkomsten die mijnwerkers verdienen met een “hashrate-eenheid”. Luxor lanceert dit nieuw product voor investeerders en bedrijven om winst vast te leggen met behulp van Bitcoin-mining-derivaten.
Op dit moment hebben de miners een probleem. Door de lage koers verdienen ze weinig. Dit derivaat geeft een hedge voor de miners. Je kunt BTC niet shorten maar een derivaat van BTC kun je wel shorten. De miners kunnen, als ze verwachten de prijs gaat zakken, een derivaat kopen met de verwachting dat de prijs gaat dalen. Dan verdienen ze geld op de daling en kunnen ze de kosten voor het minen opvangen. Voor de problemen van nu komt dit product waarschijnlijk te laat. Maar in de volgende Bearmarket zal het zeker kunnen helpen. Echter heeft dit ook een effect op de volatiliteit van de koers door speculanten.
OECD publiceert nieuw wereldwijd belastingrapportage framework voor crypto
De Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) heeft haar nieuwe raamwerk voor belastingrapportage uitgebracht. Het toepassingsgebied van het raamwerk omvat Stablecoins, Cryptoderivaten en bepaalde NFT’s.
Regels zijn positief, het wordt moeilijker om te scammen en geeft bedrijven beter richting om crypto te kopen. Dat er ook belasting komt op sommige NFT’s lijkt ook logisch. Zeker als je bedenkt dat er NFT’s zijn die dienen als eigendomsbewijzen.
Correlatie van Bitcoin met goud bereikt hoogste niveau in meer dan een jaar
Bitcoin koers lijkt minder geneigd om samen met de aandelen markten te bewegen. Men ziet nu een plotselinge correlatie versterking tussen Cryptocurrencies en Goud. Het samenkomen van de paden van BTC en Goud volgen een recente trend die zich los lijkt te maken van de aandelen koersen. Dit versterkt het geloof bij sommige dat BTC dezelfde veilige haven bied als het echte Goud.
Als BTC sterk gecorreleerd is aan Goud en minder aan de S&P500 dat zal bij een crash de waarde van goud en BTC moeten gaan stijgen.
BNB-keten stopt nadat ‘potentiële uitbuiting’ is afgevoerd naar schatting $ 100 miljoen in crypto
Binance heft de Binance Smart Chain tijdelijk stil moeten leggen i.v.m. verdachte activiteiten. Men heeft 100 miljoen Dollar aan BNB weten te ‘stelen’. Waarvan inmiddels 7 miljoen is bevroren. Men geeft aan dat alle fondsen veilig zijn.
Er vond overdracht plaats van BNB op de BSC naar Binance chain.
Transacties van BSC naar BC via een “Bridge”. De “Bridge” was gehackt. Ze hebben geen geld gestolen maar gedupliceerd. Wanneer je BSC naar BSC verstuurd of BC (Binance chain) naar BC dan wordt de transactie gecontroleerd door Nodes.
Nu gaat het van BSC naar BC dat moet via een “Bridge”. Nu moeten beide chains de transactie controleren (valideren) via de Nodes.
Ze hebben de “Bridge” gehackt en de BNB tokens gekopieerd. (verdubbeld). Het is ze gelukt om een deel van de gekopieerde BNB te wisselen naar andere coins via “Liquidity Pools”. Op die manier hebben zij $100 miljoen weten weg te sluizen.
$7 miljoen is inmiddels al bevroren. Alles is via blockchain dus de kans bestaat dat Binance alsnog alle crypto terug weten te krijgen. Binance zal niet snel vertellen hoe het verder loopt met de tokens. Als de tokens er bij komen dan geeft dat inflatie voor de BNB omdat het totaal aan tokens dan toeneemt. Het is 1 % van de coins die er waren. Dus het effect zal beperkt zijn.
Dit kwam verkeerd in het nieuws. Dus kijk altijd zelf naar wat er precies is gebeurd en denk zelf na. Luister naar echte experts. Zoek op crypto research companies. Bijv. chainanalysis, zij analyseren alles dat op de blockchains gebeurd.
Onderwerpen
ICP
JP komt terug op het onderwerp van vorige week over de Neurons die je kunt volgen om maximale rewards te krijgen. Inmiddels zijn er meer dan 15 Neurons die je zou kunnen volgen. Echter is het maximum dat je kunt volgen 15. Om maximale rewards te krijgen moet jeNeurons volgen die op alles stemmen in onderstaand bericht worden er 3 genoemd waarvan nu lijkt dat zij op alle Proposals (voorstellen) stemmen. Het zou dus voldoende moeten zijn om deze te volgen. JP heeft het nog niet kunnen testen dus let zelf op of je de rewards krijgt die je verwacht te krijgen.
- https://www.ic.community/followee-neuron-for-icp-maximalist-network/#amp_tf=Van%20%251%24s&aoh=16653616235716&referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.com&share=https%3A%2F%2Fwww.ic.community%2Ffollowee-neuron-for-icp-maximalist-network%2F
- https://internetcomputer.academy/icp-token/staking-icp-tokens/
In de bovenstaande links vind je informatie over de hoe deze neurons worden beheerd. Onderstaande neurons geven aan op alle proposals te stemmen:
- ICP Maximalist Netwerok (veranderd naar Synapse.vote
- xyz (veranderd naar Arthur’s Neuron)
- ICDEVS
Koolstofkrediet
Bedrijven hebben de mogelijkheid om te handelen in Carbon Credits. Veel bedrijven krijgen Credits maar niet alle bedrijven gebruikt/verbruiken de Credits. Wanneer een bedrijf de Credits niet gebruikt kunnen zij deze verkopen. Elk jaar krijgen zij x aantal Carbon Credits. Bedrijven die de Creditsgebruiken krijgen elk jaar iets minder Credits en de bedrijven die geen Carbon Credits gebruiken krijgen elk jaar een beetje extra credit. Er is dus een beloning voor bedrijven die weinig of geen Carbon Credits nodig hebben.
Waar het naartoe lijkt te gaan is dat er een groep bedrijven / mensen komt die zich meer kan veroorloven dan anderen. Ook voor individuen gaat deze Carbon Credit er komen. Als je Carbon Credit op is dan kun je bij kopen. Het gaat om gecontroleerd gebruik. Dit gaat gelden voor vlees eten en zelf kinderen krijgen.
Tip: Lees over het chinese credit systeem. https://en.wikipedia.org/wiki/Social_Credit_System
Klima heeft ook een link met carbon emissie. JP heeft dit voorheen niet gezien, maar nu lijkt de link overduidelijk aanwezig. De agenda waar het Carbon Credit verhaal in past loopt tot 2030. Over 8 jaar zullen we dit zien groeien als het individuele Carbon Credit er is en verhandeld kan worden. Dus dit gaat waarschijnlijk niet groeien (niet significant) in de komende Bullmarket.
Luister naar: Catherine Wood legt zaken goed uit.
Tip van de week
Paypal
De prijs van PayPal is flink gecrasht, maar JP vind hen nog steeds een goed bedrijf. Alles groeit en de beurs waarde is maar 4 maal de omzet. Meestal zie je dat dit meer is bij dit soort instellingen. Daarmee schat JP in dat PayPalals ondergewaardeerd.
Nieuw inzicht is dat we moeten investeren in de grote bedrijven omdat deze de kleinere bedrijven aan het overnemen zijn. We moeten onze ogen openhouden, analyseren en onderzoeken welke bedrijven dit zullen zijn.
Technische Analyse
Bitcoin
Dag grafiek BTC
We zien in zwart (roze accent)dat er een “Symetrische Triangele” is gevormt. Daarnaast is er ook, in blauw stippellijngetekend, een “Assending Triangle” te zien.
Dag grafiek BTC met trading targets.
JP heeft een trade gezet met 10 maal hefboom. Verwachtend dat de koers niet lager zal zaken dan de onderste roze cirkel. Zijn instap is op de roze verticale lijn en de target ligt in de bovenste roze cirkel.
Dag grafiek BTC verwacht verloop van de koers.
Als het breekt dan is het roze vak de target.
Dag grafiek BTC. Mogelijk koers verloop in roze getekend.
Als de winsten voor het 3e kwartaal goed zijn verwacht JP dat de BTC koers het scenario getekend met de roze lijn zal volgen.
Dag grafiek BTC. In roze niveau “Stop Loss” aangegeven.
Hier heeft JP zijn SL gezet. Bij verlies 50% van zijn inleg. Loopt het goed dan pakt hij 170% winst.
4 uur grafiek BTC. “Descending Channel”.
Een “Descending Channel” dit patroon breekt in de meeste gevallen omhoog. Dit is nl een “Trend Reversal pattern”.
S&P500
Dag grafiek S&P500. “Assending Channel”.
Ziet er niet zo mooi uit. Er heeft zich een “Assending Channel” gevormd dit patroon breekt meestal naar omlaag.
Dag grafiek S&P500. Mogelijk koersverloop getekend in roze.
Het onderste target zullen we naar verwachting van JP niet bereiken. Maar dit is afhankelijk van de cijfer van de winsten over het 3e kwartaal van dit jaar. JP ziet onderste rode lijn, van het in rood aangegeven vlak, als de bodem voor nu.
Ethereum
4 uur grafiek Ethereum.
Vergelijkbare situatie met BTC. Zelfde soort “Channel” heeft zich gevormd.
4 uur grafiek Ethereum. Met in zwart mogelijke target aangegeven.
Als het omlaag breekt zou het naar $1100 kunnen gaan. Echter deze “Assending Channels” breken meestal omhoog. Het is nu wachten op de uitbraak. JP is nu al ingestapt omdat hij daarmee wat extra winst zou kunnen maken. Het is eigenlijk aan te raden om te wachten op conformatie van de uitbraak, dan ben je zekerder maar pak je ook wat minder winst. Het is een kwestie van geduld hoe dit gaat uitspelen.
BTC long term
Ziet er naar JP’s idee goed uit.
Week grafiek BTC. met in roze mogelijk koersverloop.
Ziet eruit als een klassieke “Double Bottom” patroon. Als dit uitspeelt dan krijgen de experts gelijk en zien we BTC uitbreken volgend jaar. Dit is een “Reversal pattern”. Daarom heeft JP heel veel moeite om te geloven dat BTC naar $11K gaat zakken, zoals sommige beweren.
Week grafiek BTC. Spike in Volume.
In de BTC grafiek zien we een Spike in het volume. Een piek in de volumes na een neerwaartse of opwaartse trend dan veranderd de trend. Ligt er wel aan wat er verder gaande is.
Week grafiek BTC. Volume trend.
Gaat het mee met de trend dan versterkt het die trend (zoals in roze is getekend). Nu is het een losse piek dus zou het een signaal voor een trend verandering moeten zijn.
CoinMarketCap
- DXY Portfolio paar procentjes in de min. Geen grote effecten.
- 10K modelportfolio
- 10K undervalued TVL Portfolio
- DCA ICP loopt gewoon verder geen nieuws voor te melden. Zie vorige samenvatting voor meer details.
Opmerking van JP over de samenstelling van zijn portfolio: Nu duidelijk is dat landen CBDC gaan bouwen op Ethereum Blockchain, wil JP zijn hoeveelheid ETH gaan vergroten.
Wil je meer leren?
Wil je meer leren over investeren in aandelen, crypto, edelmetalen en vastgoed, volg dan onze Telegramgroep: https://t.me/JeanPierreDoranInvestmentGroup. In deze groep delen wij waardevolle kennis, informatie en tips met elkaar omtrent beleggen en investeren. Deze groep is voor zowel de ervaren als de onervaren beleggers. En het is 100% GRATIS!
