JP’s Investment Talk 12-9-2022
Onderwerpen
- Nieuws
- Kiyosaki’s voorspelde crash; Het is het ideale moment om “Rijker” te worden
- Komende week in het teken van inflatie bij de FED
- Euro veert op na signalen agressieve aanpak ECB
- Oprichter van Nikola geconfronteerd met fraudezaak wegens valse beloften
- Huizen in de VS verkocht onder de vraagprijs
- ‘S werelds populairste woningmarkten geconfronteerd met pijnlijke reset
- ETH-houders kunnen uit de Merge komen met extra tokens
- DBS bank verwerft land in The Sandbox Metaverse
- JPMorgan neemt voormalig Microsoft Executive aan bij zijn Digital Assets-Related Payments Group
- MicroStrategy wil $500M aan Bitcoin kopen
- Wat is PAX Gold en hoe werkt het?
- Kabinet wil schulden overnemen van mensen die energie niet kunnen betalen
- The Magic Formula
- Bereken samengestelde rente voor ICP
- Tip van de week
- Technische Analyse
- JP’s Trades
- CoinMarketCap
Nieuws
Kiyosaki’s voorspelde crash; Het is het ideale moment om “Rijker” te worden.
Komt uit een interview met Robert Kiyosaki over zijn boek “Richs dads prophecy”. Hij heeft een grotere crash voorspeld die zou komen na 2008 en nu zitten we in die crash zegt hij. Nu hebben we de echte crash, de recessie is een feit. JP denkt dat deze Bearmarket en recessie niet lang duurt. Meestal duurt zo’n Bearmarket rond de 10 maanden. We zitten nu op 6 maanden en we zullen er niet lang meer in zitten. Alles gaat in geprijsd worden en ook regulering voor DefI komt en zal hier een rol in spelen. Kiyosaki geeft aan dat dit het moment is om “Rijker” te worden. Ook JP denkt dat dit hét moment is om rijker te worden. Het is nu tijd om te investeren. Vergeet niet dat in de financiële markten de inflatie wordt gecorrigeerd. Al dat geld dat nu wordt geprint komt vroeg of laat in de beurs. Dus na deze “Bearmarket ga je veel rendement maken. Blijf investeren en over 3 – 4 jaar ga je de resultaten zien. Tenzij je een Trader bent moet je nu niet te veel naar prijzen van assets kijken. Bepaal of de prijs hoog of laag is t.o.v. de intrinsieke waarde en investeer als de prijs eronder is.
https://finance.yahoo.com/news/millions-wiped-robert-kiyosaki-says-130000205.html
Komende week in het teken van inflatie bij de FED
Morgen wordt een spannende dag. Verwachting is dat de CPI 8,1% zal zijn, dus als het lager is dan dat zullen de beurzen gaan stijgen. Is het hoger dan daalt de koers. Ook ETH komt deze week met de merge. Als het daalt dan investeren. De koers van ETH kan zakken doordat de gestakte ETH uit betaald gaat worden. De 5 – 6 % rendement die mensen krijgen voor het vastzetten van hun ETH wordt nu, nu Ethereum 2.0 actief wordt, uitbetaald. Zij zouden nu dus kunnen verkopen, omdat zij Eth tegen lage koers hebben gekocht en gestake en nu winst kunnen pakken.
Slecht voor de Dollar goed voor ons. De Euro is 58% van het mandje met currencies waartegen de DXY wordt berekend. Stijgt de rente van de Euro dan stijgt de waarde van de Euro en daardoor daalt de DXY. Als de dollar minder sterk wordt dan zullen de financiële markt en aandelen beurs stijgen. Dus september en oktober zijn super belangrijke maanden voor stocks en Crypto. DXY lijkt te gaan crashen.
Euro veert op na signalen agressieve aanpak ECB
De euro sprong op maandag naar een piek van meer dan drie weken ten opzichte van de dollar, nadat functionarissen van de Europese Centrale Bank pleitten voor verdere agressieve monetaire verkrapping, en de greenback (Dollar) verzachtte ten opzichte van de meeste grote valuta, behalve de onder vuur staande Japanse yen. De Dollar index (DXY) verloor 1% en kwam op 107.8 het laagste punt in twee weken.
https://finance.yahoo.com/news/euro-jumps-amid-hawkish-ecb-013237748.html
Oprichter van Nikola geconfronteerd met fraudezaak wegens valse beloften
Ze hadden geen product en daarom had JP destijds (2019 – 2020) al gezegd dat het niet handig was om in te investeren. Er bleek toen al uit de info dat er geen technologie was. Ook het vertrek van de CEO begin 2020 was een teken aan de wand. Er was veel aandacht voor Nicola in die tijd. Vooral omdat het tesla aandeel het heel erg goed deed. Mensen dachten dat als het zo werkt voor Tesla dat het voor Nicola ook zo zou gaan. Maar deze redenatie kjlopte duidelijk niet en dit bewijst eens te meer dat je niet (alleen) op nieuws berichten moet af gaan, maar echt goed onderzoek moet doen naar een bedrijf.
Huizen in de VS verkocht onder de vraagprijs
JP zegt al een aantal jaar, “de huizen prijzen gaan dalen”. Nu is het echt aan het gebeuren. Door de rentestijgingen die de afgelopen tijd zijn doorgvoerd. In max 2 jaar gaan veel woningen geveild worden. En dan hebben we de volgende woning markt crisis.
‘S werelds populairste woningmarkten geconfronteerd met pijnlijke reset
Letterlijk overall ter wereld is er spraken van dalende prijzen. Het startte met de duurdere woningen. Maar in 2023 en 2024 komt er een daling in de wereldwijde huizenmarkt. In de VS is de rente voor hypotheken inmiddels al verdubbeld. De Aandelenmarkt en Crypto gaat echt pompen in komende maanden. Dit is nog steeds maar het begin, de inflatie gaat nog door tot 2025 is de verwachting. Supermarkten weten te profiteren omdat zij in staat zijn on de inflatie door te berekenen aan de klant (met nog wat extra). Het is aan te raden om de trend te volgen in supermarkt branche. Vanwege technologische ontwikkeling. Investering in de supermarkt branche kan interessant zijn zeker als je de goede weet te kiezen om in te investeren. Dus doe je onderzoek.
ETH-houders kunnen uit de Merge komen met extra tokens.
Terwijl Ethereum (ETH-USD) zich voorbereidt om de Merge-upgrade te voltooien, is ten minste één groep van plan om zijn codebase te “forken”. Verwacht wordt dat deze software “fork” een nieuwe token creëert, ETHW.
En zoals vaak gebeurt in crypto, zal deze stap waarschijnlijk sommige houders in verwarring brengen, sommige fraudeurs aanmoedigen om actief te worden. De overgang van Ethereum van Proof of Work naar Proof of Stake – ook wel bekend als de Merge – zal de manier veranderen waarop het netwerk transacties verwerkt.
https://finance.yahoo.com/news/eth-holders-merge-ethw-what-to-know-181833250.html
DBS bank verwerft land in The Sandbox Metaverse
Metaverse is sterk in ontwikkeling. Waarin je het zou moeten investeren is nog erg lastig te bepalen. Sandbox en decentraland lijken nu interessant. JP denkt dat Metaverse veel rendemenet kan leveren in de komende periode. Ook voor de Metaverse komt er regulatie aan. Meta is een van de spelers die belangrijk gaat zijn ook bij de regulatie. Laten we elkaar op de hoogte houden wanneer we interessante ontwikkelingen zien. Met z’n alle zien we meer en kunnen we bepalen wat interessant is om in te investeren.
JPMorgan neemt voormalig Microsoft Executive aan bij zijn Digital Assets-Related Payments Group
JPMorgan heeft een oud manager van Microsoft ingehuurd om te werken aan digitale betaalsystemen. Houd JPMorgan in de gaten zij zijn erg actief in de Crypto. Maar vooral om te laten zien dat crypto alleen maar verder aan het ontwikkelen is. Twitteraar schreef dat als je nu investeert in crypto dan kun je 50 tot 200 maal je investering verdienen.
MicroStrategy wil $500M aan Bitcoin kopen
Microstrategy gaat weer $500 Mijoen aan aandelen uitgeven om te investeren in Bitcoin. Dit is een gok. Aan de andere kant denkt JP niet dat Bitcoin zal verdwijnen zeker niet omdat het BIS (Bank of Inernational Settlements) banken toestaat om 1% Bitcoin te houden.
Wat is PAX Gold en hoe werkt het?
Pax Gold is een crypto token dat 1 op 1 gebonden is aan goud. Dus zo kun je Tokenized goud kopen. Op deze manier heb je goud in je portfolio zonder dat je uit de crypto omgeving te gaat.
https://cointelegraph.com/news/what-is-pax-gold-paxg-and-how-does-it-work
Kabinet wil schulden overnemen van mensen die energie niet kunnen betalen
Ons kabinet wil schulden overnemen.
Overheden willen financieel systeem vernieuwen, hiervoor moet schulden uit het systeem verdwijnen. Dit wil men doen door de schulden kwijt te gaan schelden, maar niet zonder consequenties. Een idee is om kleine bedrijven zich te laten aansluiten bij de overheid,. De overheid neemt je bedrijf over en jij gaat vervolgens werken in je eigen bedrijf. In 2021 is er een fonds opgericht “Schuldenlab”. Idee was om het bedrijven met schulden over te nemen. Of dit er nog is weet JP niet. Hetzelfde geld voor hypotheken van eigen woningen. Dus dit lijkt op een 2e stap. Er is geen overheid die de energie schulden kwijtscheld zonder consequentie. Doel lijkt om mensen schuldenvrij te maken en hun bezittingen over te nemen. In een van de documenten van het WEF wordt hier ook over gesproken. Dit gaat samen met de start van de CBDC. Straks heb je een wallet bij de centrale banken. De commerciële banken worden asset Mangers.
Dit gaat gepaard met de komst van de CBDC omdat ze per wallet de inflatie gaan reguleren. Nu is het zo dat wanneer de EU inflatie heeft de ECB de rente verhoogt voor de hele EU tegelijk. Straks kan dat veel gerichter via de persoonlijke Wallets. Wat als je een woning hebt van 4 ton met 1 ton hypotheek dan krijg je tijd om het versneld af te lossen. Misschien is dit nog niet eens zo slecht. We zitten in schulden economie. Zeker sinds 1971 met de loskoppeling van goud is dit erger geworden. Als we daar een beter alternatief voor hebben en de enorme economische crashes die we nu om de zoveel tijd hebben kunnen voorkomen kan dat ook iets goeds zijn.
Onderwerp(en)
The Magic Formula
JP heeft “The Magic Formula” in eerdere zoom meetings toegelicht en de Excelsheet is gedeeld in de Telegramgroep. Mensen in de groep hebben aangegeven dat zij bezig zijn met het invullen van de Excelsheet maar dat zij moeite hebben sommige gegevens te vinden. We horen graag waar jullie tegenaan lopen zodat we jullie verder kunnen helpen bij het toepassen van “The Magic Formula”. We hebben kort door de Excelsheet heen gelopen en JP heeft aangegeven dat hij nog de selectie van de bedrijven nog verder gaat automatiseren zodat het minder werk is om de juiste bedrijven te selecteren. De aangepaste Excel wordt weer via de telegramgroep gedeeld zodra het klaar is. Wanneer er vragen zijn stel ze dan ook gerust in de telegramgroep.
Bereken samengestelde rente voor ICP
Afhankelijk van welke instellingen je hebt gekozen bij het staken van ICP krijg je een bepaalde APY. In het voorbeeld dat JP heeft behandeld is hij uitgegaan van 8 jaar staken zonder ”Start Disssolve”. De maximale APY is dan 36% na 4 jaar (in de eerste 3 jaren is dit 30,7%). Dat is niet gelijk aan APR (Annual Percentage Yield). Om uit te rekenen wat je gemiddeld per maand aan reward krijgt moet je dit uit rekenen met behulp van onder staande formule.
((Startwaarde / Eindwaarde) ^ (1 / Periode)) – 1 ) * 100
Dus stel je APY = 36% en je wilt het percentage reward per maand berekenen.
(((1,36/1)^(1/12))-1)*100 = 2.59%
(het “^” betekend tot de macht in Excel.)
Nu weet je dus dat je 2.595% rendement gemiddeld per maand maakt. Dit gebruik je om te berekenen wat je na een bepaalde tijd aan totaal ICP zou moeten hebben. Zo kun je controleren of je hebt gekregen wat is belooft.
Stel je hebt 10 ICP gestaket in januari.
Dan kun je als volgt berekenen wat je totaal aan ICP zou moeten zijn t/m augustus. (8 maanden staken)
Januari t/m augustus = 8 maanden
Aantal ICP bij de start is 10
Formule:
Totaal ICP augustus = 10 * ((1+ (2.595/100))^8) = 12.27 ICP
JP heeft dit tijdens de zoom meeting in een Excelsheet gezet en deze heeft hij gedeeld in de Telegram groep.
Tip van de week
Netflix
Analyseren van een bedrijf is niet eenvoudig. Zoals Richard aan het begin van de meeting al zei staat in het jaarverslag niet wie de concurrenten zijn. Je zal dit zelf moeten weten. Door een bedrijf vanaf het begin te volgen leer je wie de concurrenten zijn en dat je kunt zien hoe zaken zich in de loop van de tijd ontwikkelen. Dit is belangrijk omdat je daarmee goede investering beslissingen kunt nemen. Weet je dit niet en volg je alleen wat op het nieuws gemeld wordt kan je bedrogen uitkomen. Dit geldt ook voor Crypto, we zien te veel mensen die op de hype reageren en investeren zonder de “Whitepaper” te lezen. Door de “Whitepaper” te lezen en een project langere tijd te volgen krijg je een beter idee wat het doet en of zij toegevoegde waarde hebben of niet. Dat geeft je meer hou vast, het geeft je helaas géén garantie dat het geen Scam is. Als de “Whitepaper” verzonnen is en zij zich er niet aan houden is dat moeilijk in te schatten. Door veel te lezen in jaar verslagen Whitepapers etc. ga je steeds meer herkennen en snappen. Dus oefen hiermee.
De koers van Netflix is begin dit jaar (2022) met 70% gecrasht. Hun koers/winst is laag. Als JP nu een schatting moet maken van wat een “Fair Value” zou zijn dan komt hij op ongeveer $400,- dat zou een logische prijs zijn . Nooit is aantal abonnees van Netflix terug gelopen ten op zichtte van een voorgaand jaar. Netflix is de enige streaming aanbieder die over de hele wereld actief is (190 landen). Geen enkele andere streaming is zo wijd verspreid.
Er wordt in het nieuws bericht over verlies van abonnees echter is het verlies zeer beperkt. Vorig jaar kwamen er 18 miljoen abonnees bij en nu zouden ze er 2 miljoen verloren hebben. Echter 2 miljoen op het totaal van 220 miljoen (0.9%) abonnees zal Netflix niet direct in problemen brengen.
Ga niet zomaar af op een paar nieuwsberichten maar doe meer onderzoek. Om een indruk te krijgen van hoe Netflix het doet kun je de omzet van de afgelopen kwartalen vergelijken. Bekijken van winsten heeft niet zoveel zin omdat de kosten niet gelijkmatig verdeelt zijn over het jaar en zo een vertekend beeld kunnen geven. Je in Yahoo Finance.com de kwartaal cijfers vinden van Netflix. Kijkend naar de omzet cijfers van de afgelopen kwartalen zien we dat de omzet .
https://finance.yahoo.com/quote/NFLX?p=NFLX
Omzet cijfers Netflix afgelopen 5 kwatalen.
Kijken we naar de voorspelde (verwachte) resultaten van analisten dan zien we Netflix het steeds beter doet dan verwacht. De laatste 4 kwartalen overtreft Netflix de verwachting van de analisten. De “Competitive Edge” voor Netflix is enorm groot. Het is erg lastig voor bestaande en nieuwe concurrenten om in de markt te komen.
Kwartaal resultaten Netflix t.o.v. verwacht
Dus geloof niet zomaar wat je in het nieuws hoort. JP heeft doorgerekend dat de koers in 10 jaar naar $1500,- zou kunnen groeien. Dat maakt Netflix de moeite waard om eens naar te kijken.
Technische Analyse
BTC
Weekgrafiek: 50 MA kruist 100 MA (Chart FW Group)
Weekgrafiek BTC 2015. 50 MA kruist met 100MA.
De 50 MA kruist de 100 MA dit is een signaal dat de bodem is bereikt. Alle eerdere situatie waarbij dit zich voordeed bij BTC was dit het moment dat de bodem bereikt werd.
Weekgrafiek BTC augustus 2022. 50 MA kruist met 100MA.
Deze week kruizen de 50 MA en de 100 Ma opnieuw. Dit zou de bevestiging moeten zijn dat de bodem bereikt is voor de koers van BTC. Als dit niet gebeurd is het de eerste keer in de historie van BTC. Dus JP verwacht dat dit signaal ook deze keer zal kloppen. Daarom verwacht JP dat BTC vanaf nu langzaam gaat groeien.
Daggrafiek BTC. Double Bottom.
Op de grafiek is de grote “Double Bottom” te zien waarvan JP al had verwacht dat deze zich zou vormen. Ook al zou de koers omlaag gaan dan verwacht JP niet dat het door de bodem van de ATH van 2017 zal gaan. Maar dat het zijwaarts consolideert of omhoog gaat.
4 uurs grafiek BTC. JP verwacht correctie tot in de rode rechthoek.
Kijkend naar de 4 uurs grafiek verwacht JP een correctie. De RSI is erg hoog en de koers zal dus gaan dalen. JP verwacht een correctie tot in het rode kader in de grafiek. Dit gaat JP proberen te traden.
BTC long-term
Weekgrafiek BTC. De Double Bottom is gevormd.
JP is Bullish op de lange termijn prijs voor BTC. Zeker gezien de “Double Bottom”.
DXY
Interest Rate EU
Zoals bij de nieuws items al beschreven heeft de rente verhoging van de ECB een verstekend effect op de Euro en dat maakt tegelijkertijd de Dollar zwakker met als gevolg dat de DXY daalt.
In de grafiek van de DXY is een Dikke “Divergence” te zien. Deze Divergence gaat zeker uitspelen, en flink dalen. JP had allang verwacht dat het zou crashen. Hoe meer punten je hebt in de Divergence hoe sterker. Nu 3 punten in de meeste gevallen komt er geen 4e punt bij.
S&P500
Hier lijkt zich een “Head and Shoulders” patroon te vormen. De target die JP heeft afgeleid uit de grafiek ligt boven de vorige piek. Naar verwachting van JP zal het nog zo’n 6 maanden duren voordat we dit target bereiken. Als dit gebeurd dan markeert dit de start voor de volgende “Bullrun”. Er bestaat ook een kans dat de koers niet door de weerstand komt en crasht. De tijd zal het leren.
JP’s Trades
JP heeft afgelopen tijd geen trades gezet. Wel heeft hij aangegeven dat hij naar aanleiding van de hoge RSI op de 4 uurs grafiek een trade wil gaan zetten. Omdat hij daar een correctie verwacht.
CoinMarketCap
DXY Portfolio
Deze portfolio loopt lekker door.
10K modelportfolio
Deze portfolio loopt ook goed verder niet veel over te melden op dit moment
10K undervalued TVL Portfolio
Deze portfolio zakt vanwege de regels die in oktober gaan komen. Veel projecten zullen verdwijnen en dat zou best eens goed kunnen zijn voor deze branche. Let op dat je de grotere DEX (Decentralized Exchanges) pakt en dat je goed analyseert of je bedrijven hebt die solide zijn.
Wil je meer leren?
Wil je meer leren over investeren in aandelen, crypto, edelmetalen en vastgoed, volg dan onze Telegramgroep: https://t.me/JeanPierreDoranInvestmentGroup. In deze groep delen wij waardevolle kennis, informatie en tips met elkaar omtrent beleggen en investeren. Deze groep is voor zowel de ervaren als de onervaren beleggers. En het is 100% GRATIS!
