JP’s Investment Talk 13-06-22

Onderwerpen

• Nieuws
  • Inflatie op hoogste punt in 40 jaar
  • Yellen geeft toe dat ze verkeerd zat
  • JP Morgan wil naar tokenized assets
  • El Salvador 1 jarig bestaan BTC als wettig betaalmiddel
  • Investeren in Terra (Luna) of niet?
• Crypto lender Celsius
• Marktanalyse
• DXY
• Pancakeswap

Nieuws

Inflatie

Inflatie op hoogste punt in 40 jaar.

Dit jaar ook waarschijnlijk dubbele cijfers voor CPI. Dramatisch! De EU in het algemeen gaat ook die kant op, evenals de VS. Als advies wordt wel gegeven om goud en zilver te kopen, maar aangezien bewezen is dat de prijs hiervan wordt gemanipuleerd dus durft JP het niet te doen. Ook experts zeggen nu dat zij niet weten waarin ze moeten investeren om veilig te investeren. Er is gewoon geen veilig haven op dit moment. Niets lijkt veilig.

Waar zijn de rijke lui hun geld aan het stoppen, dat is waar wij nu naar moeten kijken, dit is echter niet te vinden, en dat is bijzonder. Onthoud wel dat dit alles slechts tijdelijk is, het komt dus allemaal weer goed.
De inflatie in de VS is op dit moment 8.6%. JP verwacht voor eind van de zomer boven de 10% inflatie te zullen zien.

Dit jaar in de EU 50% – 100% koopkracht verlies. Dat is wel zorgelijk voor mensen met lage inkomens en zonder investeringen gaat het moeilijk worden.
Huizen prijzen in Australië en New Zeeland beginnen te imploderen. Dit gaat ook overwaaien naar andere landen. Als mensen hun hypotheek niet meer kunnen betalen gaat de woning naar de bank.

Yellen

Yellen geeft toe dat ze het verkeerd hebben gedaan qua inflatie.

JPmorgan

Positief nieuws. De wereld gaat over naar crypto, ook aandelen en waarde papieren. Ze gaan dit naar DeFi (Decentralized Finance) brengen. Over ongeveer 10 jaar zal het waarschijnlijk zover zijn dat alle assets tokenized zullen zijn. Dit zorgt ervoor dat de angst dat Crypto zal verdwijnen steeds kleiner wordt. De spook verhalen dat BTC naar 10K gaat en andere ongefundeerde verhalen over crypto. Tokenized assets geven zijn een bewijs dat crypto groot zal worden en dus niet zal verdwijnen. Ook facturering gaat straks via blockchain (crypto).
Verder was in het Nieuws, een paar weken terug, dat zij over 7 maanden kunnen starten met hun CBDC.

El Salvador

Op 9 juni was het 1 jaar geleden El Salvador BTC als wettig betaalmiddel invoerde. Als zij de bear overleven gaan veel andere landen hun voorbeeld volgen en ook naar BTC overstappen. Een bearmarket overleven is moeilijk maar tot nu toe ziet het er goed uit. Nayib Bukele en zijn staf hebben tot nu toe goede acties ondernomen.

Terra

Moet ik investeren in Terra of niet? Ik kan geen advies geven, geeft JP aan. Bovendien heb het ook eerder mis gehad. Maar naar mijn idee gaat Terra het redden. Er zijn op dit moment natuurlijk veel problemen die opgelost moeten worden. De belangrijkste vraag is of investeerders achter Terra zullen blijven staan na wat er gebeurd is. Als dit niet zo is, is het wel jammer want Terra heeft een goed eco-systeem. Echter zonder geld zal het niet kunnen blijven bestaan. Als ze Do Kwon eruit stemmen zou het kunnen dat zij het redden. Gebeurd dit niet wordt het naar mijn idee een zeer lastig verhaal. We zien nu ook dat de nieuwe Luna wordt flink geshort in de markt.
Sommige mensen geloven dat Terra classic naar $1,- kan groeien, dat kan niet. Het is echt onmogelijk dus ga hier niet op gokken Met het aantal coins dat er is kan het nooit naar $1 dollar stijgen.

Crypto lender Celsius

Celsius stopt alle opnames vanwege, “extreme markt omstandigheden”. Dit is gewoon een Bankrun. Ik zie Celsius als een soort bank voor crypto wereld. Zij zijn de grootste lening verstrekker in de crypto. Ik verwacht niet dat dit een probleem is waardoor ze failliet gaan. Als ze de druk hiermee wegkrijgen komt het goed.

Binance heeft soort gelijke actie gedaan als Celsius.

Ze hebben een pauze ingelast voor opname van BTC. Volgens hun berichtgeving in verband met een “stuck transaction”, zelfde soort actie als bij Celcius. Veel mensen gebruiken Stake. Het geld dat je hierin zet wordt uitgegeven (door de staking aanbieder) om een beloning te verdienen waar jij weer een deel van krijgt (de rente op de staking). Dit betekend dat jou geld dus niet altijd aanwezig is bij de exchange waar jij je crypto hebt gestaket. Wanneer iedereen tegelijk hun BTC zouden opnemen kan de exchange deze niet leveren en stoppen zij de opname om de druk eraf te krijgen.

Tijdens de Bearmarket van 2018 was er nog geen van problemen met opname. Verschil met nu is dat er toen nog niet zoveel Leverage was in de crypto. Nu is dat veel meer het geval en dat is een probleem voor liquiditeit in het systeem. In 2018 was er ook geen Bankrun op de crypto.

Vraag: Kijk je ook naar het feit dat Terra 2 coins heeft. Luna classic is afgestoten en een community coin is geworden en dat het daarom meer kans heeft om het te halen dan terra 2.

Ik geloof het niet het waren beide decentrale coins. Eerst probeerde men Luna 1 eruit te stemmen. Vervolgens is er gestemd over meer zaken. Het zou kunnen het kunnen redden. Maar wanneer een coin zo’n klap krijgt en zeker vanwege zo een domme fout. Dan red zo’n coin het vaak niet. Er waren veel grote namen die Luna steunden. Dus veel steun van grote bedrijven met grote naam. Met alle BS die er nu is wil niemand zijn naam verbinden met zo’n bedrijf. Zeker niet met een bedrijf waarvan de CEO een weddenschap sluit op Twitter met zijn bedrijf.

Vraag / opmerking 2 factoren die zouden helpen om Luna prijs omhoog te krijgen

1. Burnen luna
2. aantal coins Binance heeft ook veel coins.

Binance is een exchange en heeft Luna. Inderdaad, maar dat is voor handel niet als investering.

JP moet nagaan of de Luna bezit is van Binance of alleen voor de handel.

Binance investeert meestal alleen in hun eigen projecten. En investeert niet in andere chains. Luna is een concurrent voor Binance. Binance is niet groot genoeg om Luna zo te kunnen steunen dat ze Luna helpen.

Iedereen die nu in Luna investeert is aan het gokken. Ze hebben net 40 Miljard verloren. Dus de kans dat zij terug komen is F#King klein.

Ander voorbeeld.

Smart money gaat
Het kan gebeuren dat je faalt met je project. Maar als je faalt door domme acties dan verlies je steun. Terra vormt de basis voor veel andere projecten. Het was een veel belovend platform. Nu zitten de klanten in de problemen omdat ze geld hebben verloren even als de bedrijven die projecten hebben lopen op hun blockchain. Zou jij je applicatie vandaag opnieuw starten op een blockchain nadat het net mislukt is op deze blockchain?

Luna werd vorig jaar benoemt tot een goed bedrijf. Soms is het verstandig om even te wachten om te kijken of het goed gaat voordat je erin investeert.

Burnen

Door crash van USD heeft het de peg verloren en daardoor zijn veel Luna coins gecreëerd door UST pool. Je kunt niet zomaar de tokens uit de pool halen omdat je dan ook Dollars verbrand uit de pool. Ook zitten er tokens in wallets van mensen. Dus om dit te kunnen doen moeten ze tokens kopen en te Burnen. Ze zouden per transactie een deel kunnen Burnen maar dat zou naar JP’s idee niet zomaar haalbaar zijn. Omdat je dan heel veel transacties moet doen om het aantal tokens substantieel te verlagen.

Daarbij geldt; “Verloren vertrouwen komt niet zomaar terug”.

Marktanalyse

JP zag de dump aankomen. En heeft een mooie trade gezet.

JP ziet blauwe lijn MA 200 als bodem voor BTC. Vandaag is dit niveau getest.

Bij de covid zakte het nog 30% onder de MA200. Maar dit duurde echter maar kort. Omdat het voorheen na de test van de MA 200 weer omhoog ging verwacht JP dat dat nu ook zal gebeuren

We zitten in de box, dit is het moment om te kopen (zo is dit altijd geweest). Dit neemt niet weg dat het als nog verder kan zakken. Maar JP verwacht dit niet omdat alle parameters al laag staan. RSI staat op 28. Historisch is het nog  nooit zo laag geweest. Dus zou er snel een omkeer moeten komen. Anderen beweren dat BTC naar 10K zou kunnen zakken. JP ziet dit niet gebeuren. Omdat BTC nog nooit is gedaald onder de voorgaande piek. Ook op de dag grafiek is de RSI heel laag (25). Dus er moet een Relief komen. Mocht het wel naar 10K dalen niets aan de hand. Gewoon bijkopen toch!

Dus JP heeft een koop order gezet. Met de verwachting dat het gaat stijgen

“Hash Ribbons” wordt gebruikt in crypto om trading moment te bepalen

Na blauw balletje sterke stijging. Blauw geeft aan smart money is weer aan het kopen.

Grijze bal geeft einde van Bearish moment aan, dit is niet het moment om te traden. De blauwe bal is wel een moment om te traden. Dit kan nog max 3 maanden duren. Dan is dit Bearish momentum voorbij. (goednieuws).

Lijkt erop dat de Falling Wedge gaat uitspelen.

Maximaal 6 maanden voor dit om uit te spellen.

Vraag / opmerking: Je zegt in begin van deze zoom over de markt, alles is moeilijk en misschien krijgen we zelfs een recessie. Nu zeg je dat het goed gaat met Bitcoin.

Nee, het Bearish momentum gaat stoppen. Dat betekend niet dat de Bearmarket nu stopt. Als we in recessie komen gaan de banken kapot net als in 2008. Dan moet je maar afwachten wat je eventueel van je geld terug krijgt.

DNB (De Nederlandse Bank) deposito garantiestelsel. Vorig jaar was er een tweet waarin stond dat er maar genoeg in de pot zit om alle spaarders max €20.000,- te kunnen betalen.

Stel we komen in een recessie? Gaan we investeren of geld zetten op de bank? In het verleden hebben we gezien dat sparen op de bank de slechtste oplossing is. Zullen alle bedrijven failliet gaan, nee. De grote bedrijven zijn dan de betere optie om je geld in te stoppen.
BTC is gecreëerd om inflatie te bevechten. Alleen sinds 2019 is BTC gaan correleren met de aandelen markt. Vroeg of laat moet de correlatie los komen van de beurs. JP gelooft dat BTC dit gaat doen. Veel bedrijven kopen BTC ook grote bedrijven, landen hebben het nu als Legal Tender. En sommige landen maken BTC tot een soort van reserve currency. Naar het idee van JP kan het niet heel erg lang meer zal duren voordat de correlatie los gaat.

JP ziet S&P500, als het gaat dalen, nog met max 15%  dalen. Als dat gebeurt is de Bearmarket voorbij.

Vraag: Kan het zo zijn dat de markt stijgt tijdens een recessie?

Priced in.

Als we in een recessie komen, kan het zijn dat daar al rekening mee is gehouden in de prijs. “Pricedin”. Dit gebeurd zowel bij Bullish als Bearmarket. Het is dus mogelijk dat een mogelijke recessie al ingeprijsd aan het worden is.

Kijk naar netflix 70% gedaald, maar hun verkopen zijn niet gedaald dus is niet rationeel. Men is bang dat zij abonnees zullen verliezen i.v.m. delen inlog gegevens door mensen. En is de daling ingeprijsd. Heeft niets te maken met de huidige waarde maar heeft te maken met wat investeerders denken dat in de toekomst zal gebeuren. JP ziet Netflix binnen 1 tot 2 jaar weer groeien naar een nieuwe piek.

Wanneer je denkt in termen van waarde denk dan in de toekomst.

BTC heeft een intrinsieke waarde van $80.000,- en dat moet hij nu wel gaan bewijzen. Het is gemaakt om inflatie te dekken. Heeft het altijd gedaan. Maar de harde crashes moeten stoppen. En het moet wat rustiger gaan bewegen.

500% groei sinds corona dip in mrt 2020. Het heeft daarmee inflatie gedekt. Wel waardeloos voor mensen die in de piek hebben gekocht. Voor hun werkt het nu dus niet tegen inflatie op dit moment. JP ziet voornamelijk Bullish momentum.
Het lijkt erop dat de Grayscale ETF goed gekeurd gaat worden. Dat geeft veel bedrijven mogelijkheid om BTC te kopen en is ook positief voor BTC.

TIP: JP maakt een lijstje met projecten om te delen welke bedrijven interessant zijn voor komende tijd.

Trade met 10 hefboom. 1 op 4 marge gebruikt. Stop Loss (SL) net iets onder MA200. Beetje een gok. Nu verwacht JP een stijging langzamerhand naar volgende box. De gap in BTC futures is nu gesloten. Volgende futures gap is op $34480,- en $35580,-. Hoewel er ook een kans is dat de markt door stijgt naar 40K.

Naar 10k lijkt irrationeel. JP houdt vast als uiterste bodem $19900,-

Het rode vak. Geen advies, maar wel een moment om misschien wat meer geld in te zetten. Investeer in piek en Bearish momentum DCA methode. Zit je op de mogelijke bodem dan kun je wat groter inkopen.

DXY

De DXY blijft omhoog gaan. JP houdt zijn target vast maar hij gelooft niet dat we dat zullen bereiken. Moeilijk te zeggen wat de oorzaak is. Daling in waarde andere valuta of stijging van de dollar. Dit is niet te bepalen.  Meer vertrouwen in Dollar. Door verkoop van assets krijgt men weer Dollars en zal de dollar stijgen. Als de Dollar begint te dalen dan verkopen mensen hun dollars voor andere assets.

Wanneer BTC onder het onderste Fibonacci niveau is, is het een nobrainer om BTC te kopen.

Pancakeswap

Farming. Cake BNB heeft 30% APR. Stel je hebt $1000,- en je staket het voor 5 jaar met compounding. Dan verdien je 960 cake tokens.

Cake wordt gesponsord door Binance. Prijs is inmiddels 92% gecrasht. Cake is goed platform dat farming heeft bedacht. Naast Uniswap zijn zij de belangrijkste swap aanbieder. BNB is ook stabiel. Deze pair geeft je een mooie mogelijkheid.

Worst-case scenario:

Stel je hebt 950 cakes verdient met je stake van 5 jaar. Dus 950 maal de waarde tegen die tijd van $20. Dan heb je $19000,- verdient met $1000,- inleg.

In Bearmarket zou JP geen andere coins gebruiken om dit mee te doen. Maar BUSD, BNB en CAKE zijn stabiele tokens.

Dit ziet JP als een serieuze investment.  De vraag is of de APR voor de hele periode vast blijft staan. JP gaat dit checken. Beter per jaar doen en niet direct voor 5 jaar.

Je krijgt ook reward wanneer je LP tokens maakt.

Het komt altijd weer goed. Er is nog geen Bearmarket geweest die niet weer is geëindigd. Het is altijd weer goed gekomen.

Dat was het voor deze week

Heb jij ook interesse in investeren volg ons dan op Telegram: https://t.me/JeanPierreDoranInvestmentGroup

Zie ook onze vorige Blog: https://forworth.nl/jps-investment-talk-30-5-22/