JP’s Investment Talk 18-04-2022
Hoe analyseer je voor traden en voor Value investment. We hebben gekeken naar BTC, HEC, Wonderland, Olympus. Welke van deze projecten is interessant om nu in te investeren en waarom.
Traden
Afgelopen tijd hebben we het gehad over gebruik maken van koers schommelingen om door te verkopen op een piek en weer te kopen in een dal je hoeveelheid Crypto te vergroten. Dit wordt ook wel swing traden genoemd. Daar naast valt ook regelmatig de term Day-traden en Longterm-traden.
De term Traden krijgt hierdoor een beetje overdreven bijzondere lading naar JP’s idee (over rated). Als het gebruikt wordt om 1 maal per jaar te verkopen / kopen. Maar goed Traden dus.
De vraag die wij regelmatig krijgen is hoe bepaal je de piek en het dal voor de verschillende vormen van Traden. Dit gebeurd op allemaal op basis van Technische Analyse (TA).Het Enige verschil is het Timeframe waarin geanalyseerd en gehandeld wordt.
Day-Trading, met als doel om 1 trade per dag te doen. TA wordt gedaan op de time frames van 1 uur, 4 uur en 30 minuten. De analyse wordt gemaakt op 1 uur time frame. 4 uur wordt bekeken voor de trend en 30 minuten time frame wordt gebruikt om het verkoop / koop moment te bepalen.
Day- traden, met als doel om 10 trade per week te doen. Hier kijk je ook weer naar meerdere time frames. De analyse wordt gemaakt op 30 minuten time frame. 1 uur wordt bekeken voor de trend en 15 minuten time frame wordt gebruikt om het verkoop / koop moment te bepalen.
Hoe meer trades per dag hoe kleiner de time frames en hoe langer de periode tussen je trades hoe groter de groter de time frames moeten zijn om een goede inschatting te maken.
Hoe TA en traden verder precies werkt is niet even in een korte zoom uit te leggen. Hier zouden we een aparte training voor moeten organiseren.
Investeringswijsheden
Aandelen
Bij een goede investering moet de kans op volledig verlies van de inleg 0% zijn.
Bijvoorbeeld: Beleggen in Coca Cola
Intrinsieke waarde berekenen en kopen wanneer de koers onder de Intrinsieke waarde (Fair Value) is.
Voorbeeld: Twitter
Elon Musk heeft $54,- geboden op per aandeel van Twitter. De huidige koers is $47,-. Hij heeft dit waarschijnlijk gedaan, omdat hij heeft bepaald dat de Fair Value van Twitter $54,-
Dus wanneer wij nu Twitter kopen voor $47,- en de koop gaat door maken we direct $7,- winst
LETOP DEZE DEAL IS NIET DOORGEGAAN, dit is puur als voorbeeld bedoeld.
*JP doet dit soort aandelen investeringen altijd zonder TA.
Crypto
Crypto lijkt nog meest op FOREX handel. Zoeken naar fundamenten en een inschatting maken van de intrinsieke waarde is lastig door gebrek aan data.. Dat maakt het moeilijk om op die manier je kans op verlies te minimaliseren.
Voor Bitcoin is het Stock To Flow (STF) model een manier om een idee te krijgen van de intrinsieke waarde. Vorig jaar was de STF $40.000,- en de koers $60.000 geen koop moment, want daarmee was Bitcoin overgewaardeerd. Op dit moment is STF $70.000,- en de koers van Bitcoin is $40.000,- en daarmee onder gewaardeerd en is het nu dus een goed moment om Bitcoins in te kopen.
Er waren weer Video’s en andere socials waar men roept dat Bitcoin gaat crashen naar $5000,- JP is er echter van overtuigt dat het zover niet zal dalen. Dit omdat de gemiddelde inkoop prijs van Smart Money (Onder andere Tesla en Microstrategy) op $25000,- ligt. Dus zodra de prijs dat niveau bereikt zullen die partijen gaan kopen en de daling remmen.
Waarde van Crypto
Heb je een crypto die 10 ROI geeft, dan kun je met een Valuation methode berekenen waar de waarde in de toekomst naartoe zal gaan. Welke Valuation methode je gebruikt is afhankelijk van welke crypto je wilt analyseren. Dit is een lastig verhaal omdat crypto erg complex is.
Wil je investeren voor korte termijn houd je dan bij de gesettelde Crypto’s zoa;lls; Bitcoin Ethereum. Eigenlijk alles in de top 80. Maar niet in onzekere Passive Income projecten.
Bepaal zelf wat jouw beleggingshorizon is en welke strategie je wilt volgen.
Voorbeeld Amazon.
Toen Amazon 20 jaar geleden crashte dacht iedereen dat het kapot zou gaan. Echter, alle fundamenten waren goed en Bezos heeft aandelen terug gekocht. Hij geloofde in het bedrijf. En kijk nu, hij heeft gelijk gehad. Dus stap niet zomaar uit een bedrijf omdat de koers daalt. Check de fundamenten, zijn die goed en geloof je in de diensten / producten en het management. Blijf in je investering.
Vraag; JP je verkoopt bijna nooit, maar waar haal je dan geld vandaan om bij te kopen?
Ik heb de volgende regel voor mij zelf:
- 90% passive income
- 10% working income
Investeren doe ik vanuit mijn working income.
Etherteum
JP heeft tijd geleden gezegd dat volgens hem de intrinsieke waarde van Ethereum over 10 jaar $25000,- zou zijn. Enkele andere Crypto experts komen nu met vergelijkbare inschatting. Hiermee wordt de berekening dus bevestigd en is de kans groter dat dit ook daadwerkelijk klopt.
Warren Buffet is de bedenker van Buy and Hold strategie. Heeft zijn fortuin vergaard met onder andere; Pepsi, Coca Cola, Apple etc. Maar hij heeft niet alleen maar vast gehouden hij heeft Active Buy And Hold gedaan. Of te wel; Kopen zodra de koers onder de Fair Value daalt en verkopen wanneer de koers boven de Fair Value stijgt.
Vraag: Wat als je wilt Day-traden en profiteren van de Volatiliteit. Hoe gebruik je TA dan?
Dit kan niet echt. Er is geen vaste karakteristiek om op te treden. Ik zou kijken naar crypto met marketcap boven de $1 miljard. Dat is alles in de top 80.
Stel je neemt een Coin met een Marketcap van $10 miljoen. Wonderland of Strong. Op deze Coins zie je veel shortselling. Whales beinvloeden de koers bij deze kleine Coins. Risico is dat ze het zelfs niet overleven. Dat maakt het zeer risicovol om in te traden.
Op dit moment is hierin nog geen correlatie tussen Volume en Volatiliteit zoals je wel in aandelen ziet. Dat werkt in Crypto dus niet.
Dus gebruik gesettelde projecten Bijvoorbeeld ICP van januari tot nu bijna 4 maanden had je met swing traden 1 x 30%, 2 x 20%, 1 x 40% en 1 x 53% kunnen winnen.
Vraag: Wat is traden met hefboom?
Dit kan ik het beste uitleggen met een voorbeeld,
Stel je maakt een trade met een hefboom van 10 dat betekend dat als de koers 1% veranderds omhoog of omlaag dat het voor jou trade met 10% omhoog of omlaag gaat.Je kunt dus veel nmeer winst maken met je inleg, maar ook veel meer verliezen.
Traden met hefboom raad JP af als je nog geen ervaren trader bent!
*Wanneer je gaat traden kies dan één asset uit en leer deze goed kennen.
ICP
Nu ik ICP even open heb, zie ik dat er een mooie trade mogelijk is. Het ziet er volgens JP naar uit dat het weer zal gaan stijgen. Zo naar de grafiek kijkend waren er vandaag 2 trades mogelijk geweest samen goed voor 10% winst.
BTC
We bekijken BTC op het week Time Frame.
We kijken naar de Assending Triangle die we vorige zoom al hebben gezien en zien dat BTC eruit is gebroken aan de onderkant. TA geeft aan dat target is $17k is, maar BTV zakt nooit onder het vorige piek. JP verwacht daarom op basis van deze Week Time Frame dat BTC kan crashen naar $25000,- en dat dan veel mensen weer gaan kopen en dat er zo een Wik ontstaat in de grafiek.
De intrinsieke waarde van BTC is volgens STF $110.000,-ideaal moment om BTC te kopen. Beste strategie voor nu is naar JP’s mening DCA (Dollar Cost Average).
Op de Day Time Frame zien we het volgende voor BTC
Btc is een channel aan het vormen, Assending Channel een Continuation Pattern. Het is nu niet in te schatten waar de koers heen zal gaan.
Hoe kunnen we bepalen welke kant de meeste kans heeft om te vormen.
We gaan naar een kleinere Time Frame om patronen te kunnen herkennen. We zien een Falling wedge patroon deze breekt meestal omhoog. Bepaal de target en zet je Sell Target op 80% van de verwachte target.
Er is ook een Bullisch Divergence te zien (koers daalt terwijl de RSI stijgt) Dus dat lijkt ook aan te geven dat de koers zal gaan stijgen. Dit betekent echter niet dat het alleen zal stijgen. Het zal stapsgewijs omhoog gaan, dus stijgen, kleine correctie, kleine correctie, weer stijgen en zo verder.
Trade zou kunnen zijn nu:
- Kopen op $40.000,-
- Stoploss op: $38.000,-
- Take Profit op: 50.000,-
Vraag: JP waar haal jij je info vandaan?
O jee, boeken, school (master of Finance), ervaring (dus door te doen en fouten te maken), via youtube en websites. Zoals: https://www.investopedia.com/.
Vraag: Ben jij een Trader of een Value Investor?
Je mag JP zien als een Value Investor, hij kan ook traden en mensen traden leren maar dat is niet wat hij is.
Vraag: Ken je Sphere Finance (Passive Income Project)?
Nee, ken ik nog niet. Laten we even snel kijken.
Lijkt interessant. Als de fundamenten goed zijn kan het een leuk project zijn. Om dat te bepoalen moet ik er eerst meer in verdiepen. Op dit moment is de Marketcap 8 maal zo hoog als de Backing Dus nu is het niet het moment om te investeren Ik zou wachten tot de waarde van de Marketcap gelijk of kleiner is dan de $20 miljoen
ROI is op dit moment 1.91% per dag op de eigen munt.
Korte analyse:
- Treasury balance: $20.000.000
- Treasury Gain $785.904,- per dag.
- Berekenen Discounted Cash Flow.
- Intrinsieke waarde (Fair Value): $200 miljoen. Dat betekend dat je bij een koers van $0.04 kunt kopen.
Belangrijkste vraag is waar staat Treasury balance en Treasury Gain over een jaar? Aan de hand hiervan bepaal je of je wil investeren of niet.
Nu kunnen we geen beslissing nemen. Dit moet eerst beter geanalyseerd worden!
Veel mensen staren zich blind op een hoge ROI. ROI is echter een slechte indicator. Een hoge ROI is niet sustainable. Na een bepaalde tijd is de markt verzadigd en stopt de groei. Dan zal de ROI ook moeten dalen.
Hector Dao
Bij Hector is de Intrinsieke waarde van HEC nu hoger dan de koers. Investment hierin is naar JP’s mening een No-brainer. Dit project ziet er fundamenteel goed uit. Nu is belangrijk om niet te focussen op een hoge ROI en ervan uit gaan dat die hoge ROI voor altijd zal blijven. Een ROI van 30% is voor de eerste jaren sustainable.
Analyse HEC
De waarde van de Marketcap is lager dan de waarde in de Risk Free pot.
- Marketcap is $58.201.002,-
- Total supply of coins is 2.864.491
$58.201.002,- / 2.864.491 = $20.32 koers op dit moment
- Rick Free Value is $92.449.958,-
- Amount of Coins in Circulation is 2.877.645
$92.449.958,- / 2.877.645 = $32,- Dit krijg je zeker!
De ROI is nu 100% per jaar. Wanneer je nu $32 staket betekent dat het volgende wanneer je je rewards steeds compound.JP zou DCA blijven kopen zolang de koers onder de Fair Value is.
*Om in aanmerking te komen voor het Risk Free bij faillissement moet je geld gestaket zijn.
Olympus
Dit project is op dit moment lastig te analyseren omdat het kort geleden naar V2 is gemigreerd en er dus weinig data is om te analysren.
- Marketcap is 2 maal zo groot als de Treasury.
Stel je verdient per jaar 10 maal je inleg. Het risico is, wanneer je $10.000,- inlegt en het project gaat failliet, dat je dan krijg je nog $1000,- terug krijgt. Potentieel $100.000,- winst of $9000,- verlies. Dit is een mooie investerings kans.
Stel de prijs van OHM gaat maal 2, dan is dit geen goede investering meer. Marketcap wordt dan $800 miljoen tegen een backing van $400 miljoen. Dit is niet goed!
Wonderland
Wonderland heeft een piek die de $10.000,- heeft geraakt.
Wij hebben (JP en andere leden van de telegramgroep) gekocht rond de koers van $3000,- met op dat moment een hoge APY van 30.000%. Vervolgens zette de daling in de koers in en de FUD (Fear, Uncertainty and Doubt/ Angst, Onzekerheid en Twijfel) begint Social Media staat vol met allerlei negatieve berichten die de daling verder versterken. Zo ging de Treasury van $1,5 miljard terug naar $250 miljoen. De ROI daalt en mensen stappen massaal uit.
NOOIT verkopen met verlies, wanneer je hebt geïnvesteerd in een fundamenteel goed bedrijf en de fundamenten zijn nog goed.
Rendement is nu 1,8% per dag. Projecten als deze zijn een tijd spel. Wacht je 1 jaar dan, als de prijs gelijk blijft, kom je op 50% winst. De winst zit hier in het geduld om te wachten en ondertussen je Rewards te Compounden. Uiteindelijk zal je positief rendement maken.
Vraag: Is wonderland op dit moment een goede investering?
- Marketcap is $621 miljoen
- Treasury is $288 miljoen
Op basis van Marketcap / Treasury is dit op dit moment geen goede investering. (overgewaardeerd)
Als ik even aanneem dat de coin naar $50,- gaat. Hoe lang duurt het dan, wanneer ik 1 coin koop, om mijn break-even te verdien bij een gelijk blijvende ROI? Dit is 1,5 maand. Dus op basis van cash flow een goede investering.
Dat was het voor deze week
Heb jij ook interesse in investeren volg ons dan op Telegram: https://t.me/JeanPierreDoranInvestmentGroup
Zie ook onze vorige Blog: https://forworth.nl/samenvatting-jps-investment-talk-4-4-22-upgrade-van-strong-naar-stronger-analyse-btc-de-markt-en-de-invloeden-die-er-spelen-forworth-high-risk-collectief/
Comments