JP’s Investment Talk 27-06-2022
Onderwerpen
- Nieuws
- ECB verwacht geen stagflatie voor EU.
- Hoe financiële adviseurs over de crash moeten denken.
- Regelgeving komt eraan
- Eminem en Snoop worden hun Bored Ape NFT in nieuwe single
- Bitcoin Custodia klaagt federale reserve aan en eist beslissing over masteraccount
- 3 arrows capital heeft gedefault op hun lening van meer dan 670 miljoen
- Morgan Creek doet een tegenbod op FTX om BlockFi over te nemen in een reddingsplan
- Goldman Sachs zamelt geld in om de assets van Celcius kopen
Nieuws
ECB verwacht geen stagflatie voor EU
Er is al lang sprake van stagflatie. En veel mensen geloven dit nieuws gewoon en gaan door met leven zoals dat altijd deden. En als het dan mis gaat, dan gaat het ineens hard en heeft iedereen een probleem.
Stijgen van werkeloosheid tijdens crisis zie je vaak als eerst bij instellingen binnen de branche dat het meest wordt geraakt door de crisis op dat moment, zoals Coinbase in dit geval. Daar begon het vorige keer ook bij. Tijdens de vorige crisis (vastgoedcrisis – 2009) zagen wij dat de eerste ontslagen begon bij de makelaardij, wat natuurlijk een belangrijk onderdeel is in de vastgoed markt. Kunnen ze dit tegen houden? Ja, dan moeten ze de rente verlagen en meer geld printen. We ervaren het eerst op de beurzen en dan de economie.
De FED heeft gezegd dat ze bezig zijn met inkrimpen. Je kunt dit niet blijven doen. We zitten in een schulden-economie dus je kan rente te veel verhogen of verlagen, met beiden een kans om een crash te veroorzaken op de complete economie. JP denkt dat ze nog 1 of 2 keer inflatie omhoog gooien. Daarna gaan ze rente weer verlagen en zal de beurs weer groeien. (Stond ook in artikel van WEF van 2021).
WEF: we komen met Great Reset. Dit willen ze introduceren met CBDC, zij zien dit als oplossing. Maar anderen beweren dat dit hetzelfde is als de bestaande fiat. En dus zal er geen reset komen. Zoals verwacht.
https://www.nd.nl/varia/varia/1130293/ecb-verwacht-geen-stagflatie-voor-economie-eurozone
Kleine beleggers bereiken de 1 BTC-droom, aangezien Bitcoin een bereik van $ 20k heeft.
Door afgelopen bullrun zijn er meer mensen die 1 BTC kunnen veroorloven. JP denkt dat 1 BTC genoeg kan zijn voor je pensioen over 10 – 20 jaar. Stel 2 miljoen mensen kopen 1 BTC dan stijgt de prijs tot in de miljoen.
Hoe financiële adviseurs over de crash moeten denken.
Wanneer de beurs stijgt geloofd iedereen in belofte en bij de Bearmarket in de ondergang. Netwerken en protocollen draaien gewoon door. Dus de prijs van de asset zegt niets over de waarde van de asset.
Te veel mensen in crypto zoeken naar het meeste rendement tijdens het zoeken naar een asset om in te investeren. Weinig mensen zoeken naar fundamenten van de asset. Staken van coins in bepaalde DeFi projecten zoals de node-projecten, dan help je mee met inflatie op de token (het creëren van meer tokens). Zodra mensen niet meer kopen stort de waarde van de coin in.
Dus alleen echte staking in POS (Proof of Stake) coins is een goede manier. De andere manieren van staken niet, ze zijn géén echte staking
Regelgeving komt eraan
Zoals nu bij Coinbase. Je moet nu adres en naam invullen als je coins gaat versturen. Dus dit bewijst dat crypto is “here to stay”.
De groei van de laatste paar jaar heeft ervoor gezorgd dat er steeds betere infrastructuur komt rond crypto. De innovatie op digitaliseren, encryptie, versturen en opslaan van data.
Conclusie DeFi is niet dood, maar aan het ontwikkelen. Zij hebben de grootste klappen gehad. Maar degene die overleven in de Bearmarket krijgen bestaansrecht en zullen verder groeien. Wij hebben besproken dat er ook hypotheken zouden komen en die ontwikkelingen blijven wel doorgaan.
Ook zaken als Olympus en Wonderland zijn mooie ontwikkelingen hierin.
Eminem en Snoop worden hun Bored Ape NFT in nieuwe single
Dus NFT’s krijgen toepassing. Geeft eigendomsrechten op hun muziek. Natuurlijk zijn zij ook onderdeel van de exclusieve club. Dit is een typisch voorbeeld van de meerwaarde die NFT’s kunnen toevoegen in onze samenleving.
Bitcoin Custodia klaagt Federale Reserve aan en eist beslissing over masteraccount.
Ze willen banksysteem met beide fiat en crypto. Maar FED houd hun bewust tegen zeggen ze. Ze slepen ze voor de rechter hiervoor. Das pas echt lef hebben! Als zij gelijk krijgen geeft dat een extra opening ook voor andere banken en “mass adoption”.
Binance lanceert platform voor institutionele en VIP-investeerders
Typisch voorbeeld voor “Early Adoption” en dat we richting “Mass Adoption” gaan. Nog een paar jaar en dan gaan we veel geld in zien komen.
3 arrows capital heeft gedefault op hun lening van meer dan 670 miljoen
Voyager Digital zal hun klanten uitbetalen. Wat de invloed hiervan is voor 3AC weet JP niet. Kan zijn dat het al is in geprijsd in de koersen en dat het weinig invloed heeft op de koersen nu.
Morgan Creek doet een tegenbod op FTX om BlockFi over te nemen in een reddingsplan
Dus na het bod van FTX wil nu Morgan Creek ook een bod doen. Duidelijk teken van “Mass Adoption”. BlockFi is qua bedrijf vergelijkbaar met Celcius.
Goldman Sachs zamelt geld in om de assets van Celcius kopen
Ipv het failliet laten gaan, gaan ze nu ineens investeren in een crypto exchange. Of te wel weer een bewijs voor “Mass Adoption”.
Ook met de komst van internet waren er berichten dat internet wat zou worden en tegelijkertijd waren er bedrijven die er mee bezig waren. Ook e-commerce was dit het geval. Ook met de komst van mobiele telefoon. Dus zodra die combinatie zich voordoet sta je aan de vooravond van “Mass Adoption”.
Crypto-adoptie volgens “Diffusion of Innovation”
Voor mensen die denken dat zij te laat zijn, in de eerste fase crashte Bitcoin met ongeveer 90%. Rond 2017 begon Bitcoin binnen de “Early Adoption” fase te gaan, dankzij het geld dat door “smart money” in de cryptowereld is geïnvesteerd. Op dit moment zitten wij aan begin of tegen het midden van de “Early Adoption” fase. Niet alleen Bitcoin, maar de hele cryptowereld lijkt aan het begin te zijn van de “Early Adoption” fase. Om in perspectief te zetten dat je niet te laat bent: Als je tijdens “Early Adoption” $10.000,- had geïnvesteerd zou dat er als volgt uit kunnen zien nu:
- Amazon (e-commerce): € 18 miljoen
- Apple (mobiele telefoon): € 35 miljoen
- Mastercard (online betaalsysteem): € 900.000
- Google (internet): € 600.000
- Microsoft (software): € 33 miljoen
- Facebook (social media): € 200.000
ICP heeft “Early Adopters” fase, naar alle waarschijnlijkheid, nog niet bereikt. Dus iedereen die nu al investering heeft in ICP is op dit moment een innovator.
De groei in “Early Majority” gaat hard. Een groei van 0.5 naar 500. Kijk naar gegevens uit het verleden. Om deze ontwikkelingen te zien moet je wel het nieuws kijken maar niet alles geloven wat er beweert wordt. Blijf zelf checken wat er werkelijk aan de hand is.
PundiX en Paypal, de betaalsystemen voor crypto, zitten waarschijnlijk in innovators fase. Lastig om te bepalen welke het zullen gaan redden.
Een sector die in “innovators” fase zitten zijn ook de Reserve Currencies. Dus pak de 3 grootste en kijk welke het gaat redden. Zou je nu $10.000 in Binance investeren dan zou je 1miljoen kunnen maken in 8 jaar tijd. Volgens sommige analisten. JP denkt niet dat dit kan maar wel naar bijvoorbeeld een ton.
JP heeft op basis van berekeningen van Binance bepaald dat ze nu een “Fair Value” hebben van $900,-Ze staan nu op $230 en dus zijn ze ondergewaardeerd.
Lijst met crypto’s voor komende 5 jaar
JP heeft een lijst gemaakt van 40 crypto’s waarmee een goed verspreide crypto-portfolio gemaakt kan worden. In dit lijstje staan crypto’s waarvan hij denkt dat ze kans maken om over 5 jaar leuke rendementen op te brengen. Dit lijst is onderverdeeld in verschillende risico klassen. Mensen die niet houden van risico, kunnen zich het beste houden aan de 6 crypto’s in de “Low Risk” caregorie.
JP adviseert niemand in deze assets te investeren. Doe je eigen onderzoek!
Vraag: Waarom ICP als “low risk”?
Fundamenten groeien het hardst van allemaal. En er zit veel “smart money” in. PundiX was het eerste crypto project die met een decentrale mobiele telefoon kwam en ook het eerste crypto bedrijf die een POS systeem voor crypto heeft ontwikkeld.
Het “low risk” gedeelte van de lijst met crypto’s die JP heeft gepikt, kan 10x maken komende 3 – 5 jaar. Dus zelfs als de rest failliet gaat heb je nog steeds flinke opbrengst.
JP gaat nog een portfolio maken voor DCA. Om te laten zien hoe dat werkt; ICP of BTC. En tegelijkertijd om mensen te inspireren om DCA te beleggen.
AUB niet meer dan 20 crypto in je portfolio.
Technische Analyse BTC
Bitcoin
Er wordt gezegd dan BTC naar $12000 kan gaan. En het kan gebeuren. JP verwacht dat het er wel heen kan wikken.
Belangrijke lijn in “Futures gap”. Die is nu gevuld en is een belangrijke support.
Als Bitcoin onder de vorige piek komt dan gaan we naar $10k. omdat er tussenin geen support is.
Er wordt beweerd dat als BTC de gap bij $35k gaat vullen dat het daarna daalt om vervolgens een “Death Cat” patroon te vormen. JP verwacht niet dat er dan een “Dead Cat” komt. JP denkt dat de “Dead Cat” er al is geweest.
Dit soort harde pieken gaven altijd een “Trend Reversal” aan. Maar het volume van de groene “Candle” had dan eigenlijk weer iets hoger moeten zijn. JP verwacht nog 2 maal een test van de vorige ATH piek en dan weer omhoog. BTC doet dit altijd. Op basis daarvan denkt JP dat BTC dit opnieuw zal gaan doen.
Er is nog een punt. Er is ook een dubbele top. Dus nu starten met DCA. JP denkt dat we de bodem al hebben.
Oude ATH 2 keer als “Resistance” en daarna als support.
3 keer een test van de ATH.
Dit is wat JP ziet als de grootste kans wat zal gebeuren. Ondanks wat alle anderen zeggen.
Vraag: Kun je ook lijst maken voor aandelen (portfolio)?
Nee, dat gaat veel te veel tijd kosten en is de bearmarket voorbij waarschijnlijk voordat ik die lijst heb. Crypto is veel makkelijker om te analyseren. In aandelen kost het 3 weken tot 3 maanden per aandeel om dit goed uit te zoeken.
We zitten op de onderste “Bollinger Bands” dat betekend normaal dat we een “Trend Refersal” krijgen. Tenzij BTC lange tijd stabiel blijft op dit moment dan zou de “Bollinger Bands” voldoende kunnen dalen om naar $ 10k te zakken. RSI is ook super laag. Dus JP denkt dat we dicht bij de bodem zitten.
Ze kruizen is op zich nog niet genoeg. Het moet nog verder stijgen.
Miners zijn aan het stoppen wat ervoor kan zorgen dat wanneer mensen weer gaan kopen de btc koers weer zal stijgen als gevolg van schaarste.
Bij een wik naar 10k -12 k is dit wel een all-in moment!
DXY
DXY gaat voor ons de goede kant op. Er is een “Bearish Divergence” gevormd.
Voor 90% speelt deze “Divergence” uit. Moeilijk te bepalen wat de target zal zijn. Onderkant van de grijze balk is een belangrijk punt. Gaat de koers op gegeven moment door de 100 “Moving Average” dan gaat de koers door naar beneden.
Ook op de week grafiek is er nu een “Bearish Divergence” te zien. JP denkt dat we komende dagen de DXY naar 102 zien dalen. Gaat het daar doorheen dan crasht het.
Je kunt JP’s trades volgen op Trading View. Dit kan wel alleen op pc of via je browser op je mobiel. Het kan niet via de mobiele app. JP’s gebruikersnaam op Trading View is: JeanPierreDoran. Dit werkt net als Social Media, je kan JP volgen om zijn analyses te zien.
Neem eens een kijkje bij de trades van JP. Hier kun je volgen hoe hij ze opzet en kun je als je wil zelf ook de trades mee doen.
JP’s trading strategie
JP zijn trades gaan goed de laatste tijd, vaker goed dan voorgaande periode het geval was. Elke tijd heeft zijn patronen. Als je die gaat herkennen kun je je strategie erop aanpassen. Om op die manier elke week te verdubbelen. JP blijft zijn strategie verder fine tunen. Laatste 8 trades zijn goed gegaan. Zodra het lijkt te werken zal JP dit delen.
De volgende vragen houden JP nog bezig. Wanneer komt de verandering tussen de patronen? Hoe kun je dit zien? Voor nu is het nog niet goed uit te leggen, nu is het vaak meer een kwestie van op gevoel inschatten hoe groot de kans is dat een bepaalde patroon gaat vormen of wanneer de type patronen gaan veranderen.
Wil je meer leren?
Wil je meer leren over investeren in aandelen, crypto, edelmetalen en vastgoed, volg dan onze Telegramgroep: https://t.me/JeanPierreDoranInvestmentGroup. In deze groep delen wij waardevolle kennis, informatie en tips met elkaar omtrent beleggen en investeren. Deze groep is voor zowel de ervaren als de onervaren beleggers. En het is 100% GRATIS!
