JP’s Investment Talk 8-8-2022

Onderwerpen
- Nieuws
- VS toestemming voor $740 miljard “inflation reduction act”
- Einde dubbel telling TLV waardes op DeFilama
- Ethereum na Merge deflatoir, sneller en zuiniger
- Bitcoin adoptie groeit door ondanks Bearmarket
- Voyager Digital heropend geld opnames volgende week
- Bijna 7% van de Spanjaarden heeft investering in crypto
- Investeringsreus BlackRock gaat crypto aanbieden via Coinbase
- Morgan Stanley vacatures wijzen op brede crypto plannen
- Impel voegt ISO 20022 voor financiële berichten toe aan het XDC Network
- De nieuwe SWIFT protocol: ISO20022
- Yield Nodes
- Tip van de week
- Technische Analyse
- JP’s Trades
- CoinMarketCap
Nieuws
VS toestemming voor $740 miljard “inflation reduction act”
Er wordt veel gesproken, in de act, over duurzaamheid. Maar het is en blijft natuurlijk gewoon puur geld printen. Zie artikel JP: Dit is hoe inflatie werkt
Ze gaan dit geld weer geven aan banken. Op dezelfde manier als voorheen , het komt in de markten en zo wordt de bubbel nog verder op geblazen. Dit is de cyclus zoals die al sinds 1650 steeds weer opnieuw hetzelfde gaat. Mensen met lage inkomens gaan een check krijgen zodat zij bijvoorbeeld de energie rekening kunnen betalen. Wat ze hebben gedaan in de pandemie (steun aan bedrijven en particulieren geven etc) heeft geleid naar de huidige inflatie. Dus deze 740 miljard gaat voor nog meer inflatie zorgen. Ook in EU gaat men weer geld printen. Nadat ze hiermee beginnen duurt het nog tot volgend jaar voordat we dit gaan merken op de beurs.
Het is een spannende week deze week. Komende woensdag worden de cijfers voor CPI (Customer Price Index) en werkeloosheid verwachten. De FED heeft aangegeven dat zij in september pas weer de rente wil gaan verhogen. De “U.S. Bureau of Labor Statistics” (BLS) komt met de cijfers, zij houden onder andere werkeloosheid en CPI bij. Wanneer het goed nieuws is en de CPI en werkeloosheid zijn als verwacht of lager is dat gunstig voor de beurs en voor ons. Even afwachten nog.
JP verwacht een “Relief Rally”. Na deze “Relief Rally”kan de beurs opnieuw wel weer Bearish worden. Diot zou nog 2 jaar aan kunnen houden. Dit op zich niet erg want dat geeft ons de kans om meer te investeren. De periode van 2025 – 2030 wordt belangrijk voor ons om te investeren. Dit word echt de belangrijkste periode voor ons.
Einde dubbel telling TLV waardes op DeFilama
JP gebruikt DeFiLlama voor TVL(Total Value Locked) van DeFi projecten. TLV is de hoeveelheid geld dat is gestaket in een project en komt overeen met de intrinsieke waarde. Solana kwam door foutje met dubbele TLV waarde in DeFilama. Developer’s probeerde op een handige manier gebruik te maken van de mogelijkheid Biljoenen dollars dubbel te tellen en zo de TLV van Solana op te krikken. JP vertrouwde Solana al nooit. Solana had vanaf het begin al een slechte naam bij investeerders doordat er veel shady samenwerkingen waren en er veel is mis gegaan (Hacks) in het. Echter kan ook een teken zijn van onderwaardering zijn, door al het slechte nieuws. Ondanks alles bestaan ze nog steeds. Dus wellicht komt het nog goed. TLV is hoeveelheid geld dat is gestaket in het project.
Ethereum na Merge deflatoir, sneller en zuiniger
Ethereum gaat van POW (Proof Of Work) naar POS (Proof Of Stake). Een van de dingen die hiermee samenhangt is dat er meer coins worden geburnd en er komen geen coins meer bij. Dat betekend dat Ether daarmee dus een deflationaire munt wordt. Door de overgang naar POS moet Ethereum blockchain sneller en energie zuiniger worden. Applicaties worden daardoor ook goedkoper. Overheden zijn kennelijk dol op ETH zeker nu het ook POS wordt. JP ziet wel gebeuren dat er na POS overgang veel institutionele beleggers in zouden kunnen komen. Nadat de POS er een tijd is, 2 jaar, kan er pas een goede prognose gemaakt woorden voor de mogelijke waarde voor ETH. JP denkt dat als alles goed gaat dat een ETH prijs van 40k tot 50K niet raar is over 10 -15 jaar. Je moet ETH dus echt in je protfolio hebben!
Bitcoin adoptie groeit door ondanks Bearmarket
Het Lightning Network. Vroeger werd verteld dat BTC niet gebruikt kan worden voor betalingen. Want het zou te traag en te duur zijn, vanwege hoge transactiekosten. Daarentegen is BTC nooit gemaakt als betaal middel. Behalve dan misschien voor grote aankopen als huizen of auto’s. Maar nu is er het “Lightning Network” als 2e laag op de BTC blockchain gekomen. Dit netwerk bundelt transacties en verwerkt ze in 1 keer. Dus met weinig gas fees, waardoor dit stukken goedkoper is. Daarmee lijkt nu ineens het probleem opgelost dat er was voor betalingen met BTC. Wat mooi is om te zien is dat, ondanks Bearmarkt, groeit het aantal Exchanges en gebruikers op het Lightning Network. De les die we hieruit moeten halen volgens JP is dat we projecten niet moeten boordelen met de kennis die we nu hebben. Maar dat we moeten oordelen op basis van de visie van de maker. Zij zien een oplossing en Ook alle redenen die tegen BTC waren zijn zo goed als verdwenen. JP denkt nu zeker te weten dat CBDC gaat de crypto markt pushen in de Mass Adoption.
Voyager Digital heropend geld opnames volgende week
Voyager gaat de accounts weer openen met toestemming van de rechter. Voyager had in juli “Bankruptcy protection” aangevraagd, dit geeft een bedrijf de tijd om een plan te maken. Dus ze zijn nog niet failliet zoals de media beweerde. Blijft wel spannend want er kan nu van alles gebeuren. Als iedereen zijn geld eraf gaat halen, run op de bank, kan het alsnog mislopen. Wanneer slechts een klein percentage zijn geld gaat opnemen dan redden ze het waarschijnlijk wel. Als ze het redden dan gaat de prijs waarschijnlijk pompen. Nu is er al groei te zien. Dus als ze blijven bestaan komen er weer nieuwe investeerders in. Dit kan leuke gok zijn voor een kleine investering.
Bijna 7% van de Spanjaarden heeft investering in crypto
Dit soort berichten vind JP leuk en interessant. Niet direct om het nieuwsfeit zelf, maar vooral omdat het signalen zijn van wat er staat te gebeuren. Zoals de Mass Adoption van BTC.
7% crypto bezit in Spanje is hoger dan in NL en VS. JP vind dit interessant. Dit zegt iets over waar we zijn in de adoptie fase. (zie JP’s artikel op de website: Ontwikkelingen in de “Early Adopters”). Wanneer het de 14% bereikt is het Tipping Point bereikt. Dan wordt in dit geval BTC gepusht in de Mass Adoption Fase. Iedereen is een innovator op een bepaald gebied. Doordat iedereen zijn interesse gebieden heeft en die volgt en erin springt zodra er iets nieuws komt. BTC is nu in Early Adopter Fase. In de volgende fase verdienen degene die nu ingestapt zijn bakken met geld. De Metaverse zit nu in de Innovators Fase. DeFi2 zit in Innovators Fase. DeFi 1 staat op punt van Tipping Point. In de innovators fase gaan de meeste bedrijven kapot. Daarna worden ze soms gered door hun visie, doordat mensen in de visie geloven en daarom het bedrijf redden. Blockchain is als technologie op het Tipping Point. Het is zover gekomen dat centrale banken de CBDC gaan maken op blockchain. Dus steeds meer mensen gaan gebruik maken van blockchain.
Wil je meer weten en begrijpen van deze theorie lees dan het boek: “The Tipping Point van Malcolm Gladwell”.
Investeringsreus BlackRock gaat crypto aanbieden via Coinbase
Het is lastig voor Hedgefondsen om crypto aan te bieden. Blackrock gaat dit nu aanbieden. Blackrock heeft $10 triljoen onder management. Bijna gelijk aan al het goud ter wereld. Goed nieuws voor Coinbase. (Coinbase is goedkoop nu). Nu gaat Blackrock het echt ook doen, ze hebben het er al lang over.
Morgan Stanley vacatures wijzen op brede crypto plannen
Morgan Stanley heeft vele divisies qua management en daar komt nu ook crypto management bij. Zij geven aan ook te gaan investeren in de ontwikkeling van crypto. De laatste vacatures die online zijn gekomen zijn crypto gerelateerde banen. Mass adoption signaal!
https://www.theblock.co/post/161958/morgan-stanley-job-posting-points-to-wide-ranging-crypto-plans
Impel voegt ISO 20022 voor financiële transacties toe aan het XDC Network
Impel is een blockchain bedrijf. Zij hebben Bitcoin toegevoegd aan hun ISOprotocol. (XDC network crypto). Zij hebben een blockchain, Dedicated POS. De “Validators” doen een kleine POW (Proof Of Work) actie. Zo’n blockchain doet alles van een POS. Maar POW is een beter systeem voor beschermen van data. Ze combineren 90% POS met 10% POW en KYC. Hierdoor is hun blockchain echt super goed beveiligd. Ze kunnen Masternodes hosten en Smart Contracts gebruiken. Hun blockchain is daarnaast ook een combinatie van Public en Private blockchain. Dit is belangrijk voor veilig opslag en veilige data uitwisseling.
- XDC Network: EVM blockchain (ETHfork). Consensus mechanisme is dPoS, maar Validators moeten een kleine PoW verrichten
- Hun blockchain support KYC, Smart Contracts en Masternodes
- Ze bouwen een soort hybride blockchain dat processen kan stroomlijnen zoals het tracken van Supply Chain of het afhandelen van wereldwijde betalingen
- Ze bouwen aan een techniek die vooral gespecialiseerd is in het bevorderen van Banktransacties en CBDC voor Centrale Banken. (soort XRP)
- Voormalig XinFin, één van de eerste crypto’s opgenomen in de nieuwe ISO20022
https://finance.yahoo.com/news/impel-adds-bitcoin-iso-20022-130000050.html
De nieuwe SWIFT protocol: ISO20022
ISO 20022 compliant crypto-list: https://www.cryptopolitan.com/iso-20022-compliant-crypto-list/
Is een nieuw protocol van het Swift betaal systeem voor internationale transacties van de banken. Dit is een upgrade zodat crypto via banken verstuurd kunnen worden. In november vorig jaar is dit geïntroduceerd. ISO 20022 gaat het Swift vervangen als protocol. Vanaf 2024 start dit en in 2027 moeten alle transacties hierop draaien. De FED gaat CBDC niet meer in stappen invoeren. Maar in 1 keer. De invoering van CBDC en ISO-20022 hebben de zelfde implementiedatum. XDC lijkt een goed protocol dat veel aandacht krijgt en naar idee van JP goede kans maakt om veel gebruikt te gaan worden, Impel global. Daarnaast maakt ook XRP maakt ook veel kans om groot te worden. Oprichter XDC is ook oprichter van ICC en heeft 20 jaar bij Swift gewerkt. Zie ook website van Swift als je meer wil weten: Website Swift
CBDC super snel en niet te hacken. Dit zijn 2 van de meest belangrijke dingen. Daarnaast kunnen ze via CBDC meer controle uitoefenen op het individu.
Vraag: JP er stond in de telegram een link over een tegenhanger van Swift. Een eigen betaalsysteem van Rusland en China, wat zal dit voor invloed gaan hebben op iso20022?
Gaat geen invloed hebben. Uiteindelijk komt alles op het zelfde systeem.
Links voor extra informatie:
https://cbdctracker.org/ hier kun je zien hoe ver landen zijn met CBDC
https://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/other/ecb.stella_project_report_september_2017.pdf
Yield Nodes
Enkele mensen hebben hierover gehoord. Is geen crypto maar het is een fonds. Zij investeren in MasterNodes. Nu is er een lijst waarin ze investeren. Op dit moment geven zij 10% per maand aan ROI. Minimaal 5% wordt lijkt gebaseerd op het verleden haalbaar (is geen garantie). Dus door na te rekenen of ze kunnen leveren wat ze beloven kun je inschatten of dit haalbaar is. Mensen uit de groep hebben geld ontvangen dus men doet wat men beloofd. De data klopt.
Wat is het risico?
Stop niet bijvoorbeeld 80% van je protfolio hierin. Stop hier minder dan 5% van je portfolio in. Investeer hierin, als je kiest om hier iets mee te doen, en laat het 5 jaar staan of in ieder geval zo lang mogelijk. Nadeel er komt nieuwe crypto regulatie aan die effect zou kunnen hebben op de beloning. Er kan een dag komen dat MasterNodes niet meer nodig zijn of dat er geen of minder reward op wordt betaald. Zie dit niet als PI (Passief Inkomen) omdat je behoorlijk veel geld moet investeren om een PI eraan over te houden. Om $2500 aan PI te krijgen moet je $25K investeren.
Tip van de week
Teck Resources. Is een bedrijf waarvan JP denkt dat ze het leuk gaan doen. Dit is een mining bedrijf. Bijna 30% Net Margin. Ze kunnen hun schulden makkelijk betalen. PEG (Price/Earnings to Growth) is wat hoog. Maar is geen groei bedrijf dus dat maakt niet uit. PE ratio (Koers-winstverhouding) is laag op 4. Dus JP verwacht een flinke groei van de koers van hun aandeel in de komende paar jaartjes. Hun Fair Value ligt op $100 dus ze zitten met de huidige koers van $30,- ver ondergewaardeerd. Ze betalen ook nog 1,25% dividend. Leuke Value Asset. Doe hier zelf verder wat onderzoeken naar en bepaal voor jezelf of dit goed is voor jou om in te investeren.
Dit is geen investeringsadvies, maar alleen informatie. Doe ten alle tijden jouw eigen onderzoek.
Technische Analyse
Bitcoin

4 uurs grafiek BTC
Het patroon in het rood getekend lijkt zich opnieuw te gaan vormen. Hopen dat het doorbreekt dan de bovenste blauwe lijn test en opnieuw omhoog gaat.

4 uurs grafiek BTC
Falling Wedge is een Bullish patroon. De koers beweegt zich steeds netjes tussen de lijnen van de wedge.

4 uur grafiek BTC
Na retest trade gezet en winst kunnen pakken.

Trend Refersal Pattern op de dag grafiek.

Rising Channel Bearish Pattern op de 4 uurs grafiek.
Dit begint zich te vormen op de 4 uurs grafiek, dit vind JP niet leuk om te zien maar het is er echt. Echter op de dag en week grafiek is er een Trend Reversal te zien. JP hoopt op een doorbraak en verdere stijging. Dit moet deze week gaan uitspelen. Het nieuws van komende woensdag over de CPI en werkeloosheidscijfers in VS gaat een belangrijke rol spelen.
Bijna alle andere crypto zijn Bullish.
ETH

4 uurs grafiek Eth
Doorbraak en retest. Nu door omhoog?
BNB

Week grafiek BNB
Binance coin is ook fucking Bullish. JP verwacht doorbraak gevolgd door een Retest en daarna weer een stijging. Of het ook zo uitkomt moeten we afwachten
Mensen het is soms handig om te kijken naar wat andere crypto doen. Dat kan je Confluance geven voor je BTC trades. (Op die manier vergaar je meer over de richting van de totale markt en kan deze info gebruikt worden om je eigen analyse te bevestigen of ontkrachten).
DXY

Dag grafie DXY
De DXY volgt netjes de verwachting zoals JP die heeft getekend. Het moet nu door de steun ( de zwarte lijn) breken. Dit speelt eigenlijk altijd uit.
S&P500

Week grafiek S&P500
Klopt aan bij Resistentie punt (blauwe lijn). Breekt het erdoor en test het positief dan gaan we door omhoog.
JP’s Trades
- Laatste 2 trades goed gegaan
- Ik zit nu in een positieve trade weer
- De combinatie strategie wat ik wilde testen, lukt mij niet. Niet alleen door de combinatie, maar vooral een kwestie van tijd.
Voor crypto traders. We merken keer op keer dat deze hetzelfde zijn. Je kunt kiezen om simpele patronen traden met max 5 hefboom. Als je dit Trade kun je redelijk veilig traden en 100% per maand maken.
CoinMarketCap
- ICP Portfolio
Is aangevuld met $100 op 1 aug. Staat op $252 met inleg van $200,-
- 10K model portfolio Watchlist
Deze staat op 33% in de plus op dit moment.
- Undervalued TVL 10K Portfolio Watchlist
JP heeft ook een DEFI model portfolio gemaakt. Prognose is $1 ton. Zit alles tegen 20K met inleg van 10K.
Wil je meer leren?
Wil je meer leren over investeren in aandelen, crypto, edelmetalen en vastgoed, volg dan onze Telegramgroep: https://t.me/JeanPierreDoranInvestmentGroup. In deze groep delen wij waardevolle kennis, informatie en tips met elkaar omtrent beleggen en investeren. Deze groep is voor zowel de ervaren als de onervaren beleggers. En het is 100% GRATIS!