JP’s Investment Talk 9-5-2022

Huidige stand van beurzen en economie algemeen. BTC lange termijn, krachtige Dollar tov zwakke Euro.

Beurzen en economie algemeen

JP denkt dat het nu een goed moment is om je portfolio te diversifiëren in aandelen. Nog niet alle aandelen zijn al genoeg gedaald om interessant te zijn. JP verwacht nog meer paniek verkoop de komende tijd. Bijna alle tech aandelen zijn flink aan het dalen. Netflix is inmiddels al ondergewaardeerd. En dit terwijl er nog geen echte crash geweest is, deze staat ons waarschijnlijk nog wel te wachten. Het aandeel van Tesla is naar JP’s idee nog niet vergenoeg gezakt, moet nog zo’n 50% dalen. Target voor Tesla is $200,-

In 2020 en 2021 heeft Crypto een mooie run gemaakt. De meeste focus lag op Crypto investeringen. Nu lijkt de tijd daar om de winsten van afgelopen 2 jaar te diversifiëren in aandelen (Growth Stocks). Zeker nu het moment komt waarop we voor een prikkie kunnen instappen.

Stel een asset groeit in 5 jaar 5000%. In deze periode is de PPI (Product Price Index) 50% per jaar in 5 jaar is dat 759%. Op deze manier pak je voldoende winst om jezelf te dekken voor een paar jaar aan koopkracht. Dit is de reden waarom je zou moeten investeren en een focus hebben op langere termijn.
Heel snel heel veel geld willen verdienen is niet de goede mindset,

Volatiliteit in de markt vergroot de snelheid waarmee je kan verdienen, maar vraagt wel dat je veel tijd in onderzoek moet stoppen om goede keuzes te kunnen maken. Dit brengt ook grote risico’s met zich mee. Als Value Investor focus je op lange termijn op rendement om je koopkracht te behouden.

TIP: zorg dat je investeert in investeringen waar je verstand van hebt, die je begrijpt. Dat maakt het makkelijker om de juiste en waardevolle investeringen te vinden.

Vele Youtubers zijn nog steeds Bullish op BTC voor korte termijn. JP snapt niet hoe ze hierbij komen. JP is nog steeds Bullish op BTC maar dan wel voor lange termijn, korte termijn is bearish .

Veel grote bedrijven hebben BTC gekocht en dat maakt hen ook interessant. Een interessant bedrijf is Microstrategy. Microstrategy is een software bedrijf. Zij hebben geld dat zij over hadden in BTC gestopt als hun reserve.
Microstrategy heeft 129,218 BTC op hun balans staan

Met de huidige prijs van $31.000,- per BTC heeft dat een waarde van: 4 miljard Dollar.

De Marketcap van Microstrategy is: 2.54 miljard

Dat betekend dat wanneer je nu aandelen Microstrategy koopt je direct veilig bent. Je betaald $2,5 en krijgt $4,-

Natuurlijk is dit nu waar maar wellicht gaat de koers van BTC nog wel verder dalen. Laagste dat JP verwacht dat BTC zal gaan is $20.000,- wanneer we dan de waarde aan BTC van Microstrategy uitrekenen komen we op 2.58 miljard en dus ongeveer gelijk met de Marketcap van Microstrategy. Wat JP betreft is dit een NO Brainer.

Vraag welke exchange kan ik kan ik aandelen van Tesla, Netflix, facebook  kopen op Curaçao?

Je kunt aandelen een broker. Voor Curaçao kun je Interactivebrokers gebruiken. Ook kun je kijken op FTX of er Tokenized Stocks zijn van het bedrijf waar je aandelen van wil kopen.

• https://www.interactivebrokers.com/en/home.php
• https://ftx.com/referrals?msclkid=906ea72626b4134826ebc55ad52c4bb4

DXY

De kans dat de DXY naar 120 zal stijgen lijkt voorbij . In de VS wordt de rente verhoogt. De koers lijkt niet door de weerstand op 104 heen te kunnen breken. Het is al een aantal maal geweigerd en de candles worden steeds kleiner.

De EU heeft nog geen rente verhoging door gevoerd en zijn ook nog steeds niet gestopt met de QE (Quantitative Easing) of te wel er wordt nog steeds geld bij gemaakt. Dit is slecht voor de economie van Europa. Doordat de Dollar sterker wordt (in waarde toeneemt) wordt importeren van producten duurder in Europa maar ook kosten voor leningen van banken in de Repo markt worden duurder. Voor alles dat Europa in Dollars moet afrekenen zijn ze nu meer Euro’s kwijt.

Zou de DXY wel nog stijgen naar120 dan gaat de Euro kapot. Ergens verwachten we niet dat men dit zal laten gebeuren. We zullen moeten afwachten.

Veel ondernemers met schulden zullen op korte termijn in de problemen gaan komen als dit wel mis gaat. We zijn duidelijk bijna aangekomen in depressie / recessie. Komt het toch niet nu dan is dat enkel uitstel en krijgen we het later.

Er zijn veel nieuwe Crypto en aandelen houders, ingestapt in de afgelopen 2 jaar die enkel bullmarkt hebben meegemaakt, zij gaan nu leren van wat er nu allemaal gebeurt en nog staat te gebeuren.

Lange termijn perspectief.

Bitcoin season

JP zou nu graag een snelle dip zien en dan terug omhoog . Hij kijkt nu naar 2024/25 vanwege de komende Halving in 2024 verwacht hij dan pas weer een echte stijging te zien. JP bereid zich nu voor op hij over 5 jaar verwacht.

Diepere kijk in Bitcoin

Je kunt zien dat BTC zich beweegt binnen een bepaalt bereik. Komt de koers onder de groene lijn dan is het tijd om te accumuleren. Hierbij is DCA de beste strategie omdat je nu eenmaal niet kunt weten waar de bodem is.

Grafiek van LookintoBitcoin.com

In de grafiek van 200 Moving Average zien we Donkerblauw, wat aangeeft dat het nu het moment is om te kopen. Dus nu moment om DCA BTC in te kopen. BTC is een volwassen Crypto dus je gaat er zeker geld mee verdienen op lange termijn.

Grafiek van LookintoBitcoin.com.

De rede om naar meerdere analyses te kijken is om te bekijken of de conclusie s overeenkomen. Op die manier krijg je bevestiging van de verwachte richting. Uit de diverse analyses blijkt dat er geen Bullish scenario meer is op dit moment. Het is 100% Bearish.

Grafiek Tradingview.com Analyse van JP. BTC is onder de onderste stippellijn gezakt en daarmee 100% Bearish

Dus nu geen grote aankopen in een keer. Dan ga je heel verdrietig worden als het na je aankoop nog verder crasht. Dit is bovendien geen goede mindset. Een ervaren investeerder is blij als de koers crasht omdat dit kansen bied.

Vraag: Speelt CDBC nog een rol bij de koers van BTC?

Nee, ik denk in iedere geval niet op een negatieve manier. Als het al invloed heeft dan is het positief. Omdat wanneer CDBC komt , komt er veel marketing voor. Nu hebben 60 – 70% van de mensen nog niet of nauwelijks iets gedaan met Crypto. Door CDBC zullen ze meer gaan onderzoeken en zullen er meer mensen actief worden in BTC en andere Crypto.

Regeringen zeggen nu steeds dat ze CDBC  aan het onderzoeken zijn. Echter is mijn vermoeden dat de meeste het al (bijna) klaar hebben en dat met een jaar of 3 CDBC zullen hebben. Dus voor die tijd zal men mensen moeten informeren hierover.

JP heeft een gevoel dat Centrale banken BTC zullen gaan koppelen met FIAT. We zien dat veel bedrijven (ook smart money) BTC kopen als backing voor hun Dollars. Dus wellicht dat zij iets vinden om BTC te koppelen als backing voor Dollar of CDBC. Kan dit niet bewijzen maar leid dit af aan de hand van wat ik zie gebeuren.

IMF lijkt bang voor BTC. Ze willen de controle houden. Argentinië was van plan om BTC Legal Tender te maken. IMF heeft hun een grote lening beloofd met als voorwaarde dat ze BTC geen Legal tender zouden maken. Argentinië heeft dit geaccepteerd. Of te wel ze hebben zich laten omkopen.

Verder zien we bedrijven massaal BTC kopen. Allemaal Amerikaanse bedrijven onder andere Black Rock, Vanguard etc. JP denkt dat de VS nu al zo’n 20% van alle BTC in handen heeft. Sowieso is 80% van de BTC in handen van Smart Money en slechts 20% in handen van retailers. De vraag is dus of BTC altijd decentraal zal blijven. OF dat de Elite de macht zal weten te krijgen over BTC.

Heb je tegen die tijd geen BTC dan is het alleen voor de rijken.1 Satoshi kan dan zo duur worden dat de meeste mensen zich dit niet kunnen veroorloven. Voor Ethereum verwachten we hetzelfde scenario. Ook dit wordt waarschijnlijk een Rich People Asset (Ook David Moss heeft dit al eens benoemd).

Nu investeren

Inflatie is nu erg hoog. Mensen met een baan voelen het effect nog niet echt, ook niet in hun spaar geld. Volgend jaar gaan zij het zeker voelen en zal dit ook in het nieuws komen. Hun spaargeld staat te verdampen.

Investeer je spaargeld in crypto, aandelen, Growth Stocks en Stable Stocks. Koop aandelen van wat hje zelf gebruikt. Drink je cola koop Coca cola aandelen. Tank je Shell benzine koop Shell aandelen. Veel van deze grote merken zijn stabiel en zullen goed door de Bearmarket heen komen.

Portfolio verdeling

50% van je budget in Crypto en 50% van je budget in aandelen.

Crypto investeringen verdeling

• 70% in stabiele Crypto zoals; Bitcoin, EThereum, ICP
• 20 % in gemiddeld stabiele crypto
• 10 % in risico crypto (snelle groeiers)

Aandelen investeringen verdeling

• 50% Value Stocks zoals; Coca Cola, Shell
• 50% Growth Stocks

Vraag: Hoe krijg ik mijn portfolio zo divers mogelijk?

Maak het niet te divers dan verlies je slagkracht en ga je te veel verliezen aan kosten.

Vraag: Wat is nu de strategie voor Stronger?

Wat we nu zien is dat de koers erg laag staat. Dit gaat ervoor zorgen dat mensen de fees van hun nodes niet meer kunnen betalen uit de opbrengsten. Waarschijnlijk zullen we zien dat mensen hun nodes laten vervallen (door de fees niet meer te betalen) Dit is gunstig voor diegene die er wel in blijven.

Voor de collectieven zijn de fees betaald voor 2 maanden. Wat over is hebben we laten staan. We Stronger sparen en claimen, swappen voor Ethereum zodat we de fees kunnen blijven betalen. Als het kan maken we nodes. De prioriteit is echter voor nu dat we de fees kunnen blijven betalen. We doen dit omdat de kans bestaat dat de koers langere tijd zo laag blijft als het nu is en er daardoor te weinig overblijft om te fees van te betalen.

Dat was het voor deze week

Helaas dit keer een niet zo positief verhaal. Aan de andere kant bied het weer mooie kansen.

Heb jij ook interesse in investeren volg ons dan op Telegram: https://t.me/JeanPierreDoranInvestmentGroup

Zie ook onze vorige Blog: https://forworth.nl/jps-investment-talk-2-5-2022/