JP’s Investment Talk 23-5-22
Samenvatting JP’s investmentalk van 23-5-22. Stand van de economie met aandacht voor Bitcoin, Strongblock, Grayscale BTC arbitrage en nieuwe Crypto ETF. Analyse Stock Market Cycle.
Enquete
Niet veel mensen hebben de enquete ingevuld voor de advies groep. We laten het formulier nog een dag extra open staan en hopen dat er nog meer mensen zijn die de vragen lijst invullen en opsturen. We weten dat het een lange lijst van vragen is maar we moeten natuurlijk een idee krijgen van de kennis van mensen en wie ze zijn en wat hen drijft.
Trading
JP is een strategie aan het testen voor trading. BTC maakt bepaalde patronen die zich vaker lijken te herhalen. Vaak gaan de trades goed. Echter niet altijd haalt BTC na een uitbraak de target . De ene keer is gaat het tot 50% en andere keren 100%. JP is bezig om dit beter te kunnen voorspellen. Zodra de strategie goed is uitgewerkt en getest zal deze gedeeld worden. Op dit moment gaan 7 van de 10 trades goed.
BTC
JP verwacht binnen kort een stevige beweging in de koers. We moeten afwachten hoe de koers zich verder ontwikkeld. Wordt het een retest of wordt het een Fake-out (deze heeft 30% kans). Breekt het omlaag kan er een nieuwe trade gemaakt worden op neergaande trend. JP deelt al zijn trades in de telegram groep. Dus kijk daar voor actuele info.
Dit is geen een financieel advies. Doe je eigen research. JP laat enkel zien wat hij doet.
Zoals gezegd verwacht JP een grote beweging in de BTC koers. Een pump omhoog of hard omlaag naar $24.000,- of zelfs $20.000,- is mogelijk. Echter hoe langer BTC consolideert hoe kleiner de kans wordt dat het omlaag zal gaan. Wel moeten we in ons achterhoofd houden dat de Economie er enorm slecht voor staat De EU zit diep in een crisis. JP verwacht dat de Euro nog verder weg zal zakken qua waarde. Grondstoffen raken o. Gas moet betaald worden in Roebels. Dit heeft natuurlijk invloed op de beurzen en ook de Crypto markt
Normaal gesproken loopt het zo. De pieken en dalen zijn wel wat groter dan normaal. Falling wegde op de week grafiek is bullish op 6 – 7 maanden.
Er zijn echter ook lichtpuntjes. Positieve berichten voor Crypto. Steeds meer landen kopen BTC. Iedereen verwachte dat El Salvador in de problemen zou komen in een Bear Market. Maar het gaat juist goed. Vandaar ook de meeting met 44 landen en Banken ( à la Bretten Woods in 1944). Toch blijft het lastig te zien hoe de Economie een positieve wending zou moeten krijgen.
https://www.trustnodes.com/2022/05/16/44-central-banks-to-attend-bitcoin-gathering-in-el-salvador
S&P 500
S&P 500 heeft nu officieel een crash, de koers is gedaald met 21%. Dus we zijn officieel in de Beat Market terecht gekomen. Een jaar aan winsten is compleet verdampt. Sommige tech fondsen zijn zelfs met 50% gedaald. Dit zorgt voor paniek op de markt. Maar wees gerust uiteindelijk hersteld alles. JP ziet de koers van de S&P 500 nog max 10% verder dalen voor het einde van dit jaar. Voor komende tijd zou er nog een kleine Relief Rally moeten komen.
Stock Market Cycle
In deze cycle zitten we nu tussen Panic en Capitulation. Het is niet aan te geven of we nu al in de Caputulation zitten. Is pas achteraf goed vast te stellen. Na de Capitulation start de nieuwe Bear market. Tussen Capitulation en Hope is een goed moment om te kopen. I TA (technische Analyse) geeft Capitrulation een duidelijk patroon. Een rode Candle met een grote Wik naar onderen gevolgd door een groene candle.
Na Capitulation begin van de nieuwe Bull Market.
Vraag: Capitulation altijd rood met Wik gevolgd door groen?
Ja, de Wik moet er zijn. Wiks vertellen het verhaal. De wik omlaag verteld dat er een aantal mensen flink geShort Selled hebben ( brengt de koers omlaag) maar dat de meeste hebben gekocht (duwt de koers weer omhoog en vormt de wik). Dit is een Bullish signaal, de kopers hebben winnen van de verkopers.
Capitulation einde van de bear market
Nog geen Capitualtion omdat de candle na de dip niet groen is.
Don’t Panic
Veel mensen die vorig jaar hebben geïnvesteerd zitten nu op 50% verlies. Maar als je in goede investeringen zit dan koop je bij in de dip om zo je Gemiddelde Aankoop Prijs om laag te brengen. Deze investeringen overleven de Bear Market en komen daarna hoger terug. Startende bedrijven lopen het risico failliet te gaan. Pas wanneer we de bodem van de Bear Market hebben gezien kun je pas weer investeren in startende ondernemingen. Natuurlijk kan elk bedrijf failliet gaan. Echter is de kans hierop bij volwassen gezonde bedrijven klein. Wie kopen er op dit moment? Smart money en overheden. Dus de kans dat BTC naar 0 zou gaan is F##king klein.
Een jaar aan winst is verdampt.
Stel je had geïnvesteerd in Amazon, dan zit je nu op – 45%. Dan koop je nu bij en pak je winst in de Bull Run.
Nu investeren in nieuwe (startende) bedrijven of node fondsen. Soms kan dit best interessant zijn om een keer een gokje te wagen. Doe het met een klein percentage van je budget.
Zorg dat je elke maand geld opzij zet om te kunnen investeren. Je hoeft niet direct te starten met 50% van je inkomen (zoals sommige vermogende mensen doen). Maar 10 – 20% moet lukken. Misschien niet direct maar werk hier dan naartoe. Stel het als doel om jezelf elke maand direct nadat je salaris (of ander inkomen) hebt gekregen jezelf 10 -20% betaald. In begin gaat het er niet om dat je dit percentage haalt maar het gaat om het bouwen van de gewoonte, al start je met €10,- dan start je de gewoonte al.
Grayscale BTC Trust Arbitrage
JP noemt dit een Nobrainer. -30% yen opzichte van de Spotprijs van BTC. Aandelen van Grayscale vertegenwoordigen BTC als onderliggende waarde. Je kunt de aandelen op 2 manieren verkopen:
- Op de beurs
- Aan Grayscale zij geven dan BTC terug (helaas kunnen alleen institutionele beleggers dit doen, wij niet)
Koop je aandelen in de Grayscale Trust dan betaal je 30% minder dan je voor dezelfde hoeveelheid BTC dan wanneer je BTC direct op een exchange zou kopen. Dit is een Arbitrage opportunity. Zodra dit wordt uitgevoerd stijgt de prijs van de aandelen.
Mogelijke risico’s
Stel Institutionele beleggers kopen aandlen in de Grayscale Trust. Zij kopen de aandelen en wisselen deze om naar BTC bij Grayscale en verkopen de BTC vervolgens weer op Binance. Dan?
Stel de Institutionele beleggers verkopen niet. Dan verkoopt Grauscale BTC opBInance om vervolgens aandelen terug te kopen. Dat betekend dat het voor deel naar 0% gaat en maak je geen extra winst meer. Als je kunt is het mooi om een beetje te investeren in de Grayscale Trust om op die manier 30% winst te pakken.
Grayscale nieuwe ETF
Grayscale heeft een nieuwe ETF welke investeerd in Crypto grelateerde bedrijven. JP vind deze ETF heel interessant. Het Risico is erg laag er zitten goede bedrijven in de investeringspot. JP zou hierin investeren ipv de hele S&P 500. Dit is een actief gemanaged Fonds. Net gestart in de Bear Market. JP verwacht dat dat het rendement tussen de 20- 25% per jaar kan liggen voor de komende 10 jaar. Je kunt natuurlijk zelf het fonds nabootsen, dat scheelt je dan iets in de kosten dat je betaald voor de verdiensten van het fonds. Zij geven waardes weer voor de bedrijven in hun fonds. Daar moet je echter niet blind op varen. Bepaal altijd zelf de waarde door je eigen berekeningen te doen.
Dit is geen financieel advies. Doe je eigen research JP geeft enkel zijn visie.
JP vergelijkt dit fonds met de mogelijkheden die Social Media een aantal jaren geleden gaf. Daar was bij de start ook veel geld te verdienen.
Ishare Core Aggressive Allocation ETF.
Redelijke fonds voor mensen die niet van veel risico houden. Dit fonds heeft lage kosten een ROI van gemiddeld 10% per jaar. 40% van het fonds zit in S&P500. Dat maakt dit fonds bijzonder veilig. S&P 500 geeft 0 risico op verlies. Dit groeit altijd. Vanaf 2004 tot nu groeit het altijd. S&P 500 betaald ook dividend Nadeel het groeit met de markt mee. JP streeft ernaar om meer rendement te maken dan alleen de groei van de markt daarom investeert hij in specifieke aandelen.
https://www.ishares.com/us/products/239729/ishares-aggressive-allocation-etf
Strongblock
We moeten naar aanleiding van alle aanpassingen in de Smart Contracts een nieuwe strategie bedenken voor de collectieven. Maar dit geld ook voor iedereen die privé Strongblock nodes heeft. Met alle veranderingen die zijn doorgevoerd is het wel een erg complex verhaal geworden. We hopen daarom ook snel te kunnen overleggen met de adviesgroep. Nu rustig investeren en in Entangled nodes als je nu start. Om te bepalen wanneer het gunstig is om Entangled nodes te maken of nog de oude Ethereum nodes moeten we nog een berekening maken waar het omslag punt ligt, bij hoeveel nodes en welke koers.
De keuze die Strongblock gemaakt heeft met de doorgevoerde veranderingen is logisch en goed voor sustainability.
Wel vrezen we dat veel mensen hun nodes zullen gaan verliezen. (omdat zij de fees niet kunnen betalen bij huidige koers). Dit gaat voor stabiliteit in de prijs zorgen. Als de chain gaat werken komen er extra inkomsten binnen. Dit versterkt de reward pot van Strongblock. Naar JP’s idee moet er in de komende 30 – 60 dagen een sustainable groei te zien zijn. Dat zou het vertrouwen in het project steunen.
Dat was het voor deze week
Heb jij ook interesse in investeren volg ons dan op Telegram: https://t.me/JeanPierreDoranInvestmentGroup
Zie ook onze vorige Blog: https://forworth.nl/jps-investment-talk-16-05-2022/
Comments